• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 315 970,0000
государственным организациям 10203 12 528,0000
негосударственным организациям 10204 270 597,0000
физическим лицам 10205 905,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 086,0000
Резервный фонд 10701 128 000,0000
Фонды специального назначения 10702 16 575,0000
Фонды накопления 10703 721 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 337 248,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 414,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 994,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 855,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 905,0000
Денежные средства в пути 20209 12 939,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 107,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 509,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 593 757,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 157 584,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 837,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 238,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 232 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 157,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 949,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 42 724,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 352,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 869,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 35 139,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 437 972,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 437 972,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 394,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 53 551,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 433,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 896,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 0,0000
Кредиты, пролонгированные Банком России 31212 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 393 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 343 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 260 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 138 933,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 52 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 12 939,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 6 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 289 937,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 366 911,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 39 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 135 384,0000
до востребования 32010 2 888,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 52 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 252,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 248,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 346 842,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 625 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 110 847,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 40 846,0000
Резервы на возможные потери 32311 461,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 733 340,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 667,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 262 481,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 485 467,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 416 665,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 238 055,0000
Средства местных бюджетов 40204 20,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 077,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 335,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 33 293,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 192 687,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 551,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 860,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 16 210,0000
Федеральный дорожный фонд 40407 45 596,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 398 370,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 118 249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 549 069,0000
Некоммерческие организации 40503 119 340,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 110 376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 8 244,0000
Коммерческие организации 40602 671 148,0000
Некоммерческие организации 40603 493 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 263 443,0000
Коммерческие организации 40702 2 079 733,0000
Некоммерческие организации 40703 156 754,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 194,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8 384,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 689,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 718,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 683 637,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 260,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 103,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 436,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 9 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 15 679,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 16 515,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 967 523,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 70 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 141 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 921 788,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 36 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 037 985,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 351 444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 161 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 219 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 555 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 110 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 162 504,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 060,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 010,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 934,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 855,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 5 905,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 302 500,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 1 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 514,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 66 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
до востребования 44210 7 862,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 138 800,0000
до востребования 44609 697,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000
до востребования 44709 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
до востребования 44909 71,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 469 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 107 456,0000
на срок свыше 3 лет 45008 40 000,0000
до востребования 45009 38 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 861 611,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 285 299,0000
на срок свыше 3 лет 45108 284 074,0000
до востребования 45109 12 545,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 904,0000
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 253 651,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 208 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 902 118,0000
на срок свыше 3 лет 45208 285 499,0000
до востребования 45209 70 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 850,0000
до востребования 45309 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 392,0000
Кредиты до востребования 45409 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 307,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 703,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 924,0000
Кредиты до востребования 45508 777,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2,0000
на срок свыше 3 лет 45606 78 150,0000
до востребования 45607 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 25,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 7 325,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 680,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 671,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 666,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46808 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 596 983,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 507,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 527,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 4 944,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 496,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 47 867,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 359,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 985,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 953,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 754,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 85 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 306,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 68 817,0000
Требования по получению процентов 47427 322 907,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 288 423,0000
приобретенные для инвестирования 50103 79 344,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 13 465,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 6 732,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 15 142,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 175,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 338,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 204,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 602,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 350,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 251 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 154 426,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 923,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 530,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 149 584,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 54 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 43 901,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 170 128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 148 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 60 279,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 186,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 230 412,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21 067,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 711,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 259,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 030,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97 458,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 663,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 668,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 851,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 198,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 656,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 126,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 969,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 605 986,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 136 667,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 22 815,0000
Земля 60404 136,0000
Амортизация основных средств 60601 3 744,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 17 521,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 914,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 128,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 219,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 57,0000
Нематериальные активы 60901 20 916,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 683,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3 186,0000
Запасные части 61002 1 161,0000
Оборудование 61003 28 301,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 33,0000
Материалы для упаковки денег 61005 297,0000
Другие материалы 61006 36 286,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 896,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 31 896,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 326 673,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 167,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 906 086,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 134,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 89 802,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 112,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 397,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 11 631,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 928 338,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 129,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 150,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17 779,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 948,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 37 634,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 074,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65 448,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81 867,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 566,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 69 081,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 261,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 87 586,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 186 991,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99 529,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 486,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 13,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 560,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 429,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 701 576,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 19 911,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 292 555,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 013,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 857 494,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 42 783,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 138 415,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 603,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 542,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 615,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 313,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 8 528 677,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 922 425,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 056 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 560 582,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 150 069,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 478 107,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 984 297,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 243,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 304,0000
Арендованные основные средства 91503 4 172,0000
Арендованное другое имущество 91504 67,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 451,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 022,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 066,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 42 296,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 639,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 11,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 166 658,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 820 285,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 015 779,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 52 131,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 96 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 465 821,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 021 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 47 319,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 98 070,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 22 462 622,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 510 711,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 062 458 292,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 81 054,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 255 462,0000
Недостача ценных бумаг 98030 47,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 402 037 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 645 345,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 357 718 398,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 88 676,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 949 750,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 218 631 362,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234 815,0000
Страница была полезной?