• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 13 000 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 8 642 176,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 210 578,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 956 632,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 039,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 976,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 910,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 225 311,0000
Денежные средства в пути 20209 256 563,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 843,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 53 743,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 115 037,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 251 276,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 734 963,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 443,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 8 980,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 681 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 73 416,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 206 299,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 198 789,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 6 985 776,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 151 216,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 309 901,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 778,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 228 334,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 050,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 993 627,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 736 820,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 644 144,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 572 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 572 687,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 41 504 272,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 504 272,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 734 612,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 817 075,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 20 037 743,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 162,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 821 784,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 423 804,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 333 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 318 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 41 506 400,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 257 362,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 5 908,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 12 146,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 78 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 64 169,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 8 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 565 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 598 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 525 685,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 730,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 179 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 528 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 8 789 441,0000
на срок свыше 3 лет 32109 128 426,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 284,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 423 645,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 001 423,0000
на срок свыше 3 лет 32309 218 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 193 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 154 438,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 580,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 640 057,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 567 688,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 774,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 704 385,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 246 890,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 20 582,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 230 457,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 417,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 263 016,0000
Некоммерческие организации 40503 26 524,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 781 362,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 359,0000
Коммерческие организации 40602 9 339 051,0000
Некоммерческие организации 40603 1 682 081,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 088 869,0000
Коммерческие организации 40702 40 459 722,0000
Некоммерческие организации 40703 1 742 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 950 818,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 517 700,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 486,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 12 235 893,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 87 483,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 535 065,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 91 720,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 32 164,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 183,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 286 995,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 12 401 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 13 405 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 42 850 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 702 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 966,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 020,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 383 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 845 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 290 305,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 368 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 601 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 252 054,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 111 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 815,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 22 965,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 55 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 172 208,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 437 044,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 061 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 009 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 683 121,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 144 697,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 412,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 227 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 323 632,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 123 949,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 403 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 199 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 39 706,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 263,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 151,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 770,0000
на срок свыше 3 лет 44007 34 674 885,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 480 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 406 095,0000
Резервы на возможные потери 44215 101,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 26 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 030 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74 253,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 667 619,0000
Резервы на возможные потери 44615 49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 11 418,0000
Резервы на возможные потери 44815 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 85 248,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 540 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 005 068,0000
Резервы на возможные потери 44915 22 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 239 151,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 538 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 309 514,0000
на срок свыше 3 лет 45108 202 654,0000
Резервы на возможные потери 45115 28 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 844 490,0000
на срок до 30 дней 45203 779 885,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 502 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 528 768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 760 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 733 523,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 645 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 629 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 33 819,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 981,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 159 942,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 366,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 116 807,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 764 616,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 846 441,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 320,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250 919,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68 624,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 481,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 071 825,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 717 806,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 103 236,0000
Кредиты до востребования 45508 2 225 383,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 530,0000
Резервы на возможные потери 45515 709 581,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 565 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 307 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 904 299,0000
на срок свыше 3 лет 45606 13 478 659,0000
Резервы на возможные потери 45615 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 46,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 910,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10 541,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 141 866,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 125,0000
Физическим лицам 45815 1 572 910,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 038 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 239,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000
Физическим лицам 45915 6 829,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 720,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 47 394,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 518 247,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 311 765,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 401 910,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 46 110,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 42 237,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 111 755,0000
Требования по прочим операциям 47423 527 294,0000
Резервы на возможные потери 47425 135 282,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 634 341,0000
Требования по получению процентов 47427 1 195 124,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 008 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 881 813,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 22 992,0000
Резервы на возможные потери 47804 761,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 456 255,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 358 245,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 760 293,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 024 354,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 23 109 007,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 962 721,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 509 492,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 666 581,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 459 792,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 144 486,0000
Прочих резидентов 50606 2 020 731,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 980 102,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 353 495,0000
Банков-нерезидентов 50707 192 829,0000
Прочих нерезидентов 50708 595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 627,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 001 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 010,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 865 974,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 368,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 608 913,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 259 068,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 944 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 520,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 357 365,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 640,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73 924,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 471 942,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 130,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 56 515,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 864 696,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 726,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 782,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 854,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 964,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 170,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 926,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 425,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 744,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 317,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 518 421,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 755,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 150,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46 343,0000
Резервы на возможные потери 60324 303 760,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 449 554,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 239,0000
Амортизация основных средств 60601 730 360,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 400 464,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 189,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 451,0000
Материалы 61008 13 395,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 34 614,0000
Издания 61010 283,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 206,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 72,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 307 462,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 266 684,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 708 290,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 848 632,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 24 998,0000
Другие доходы 70107 1 414 166,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 742,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 320 519,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 503 812,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 623 704,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 779 144,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 422 075,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000
Другие расходы 70209 1 609 805,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 743 446,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 263 922,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 49 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 846 513,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 744 507,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 126 591,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14 603,0000
Текущие счета 80801 749 790,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 68 715,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 203,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 509 023,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 48 662,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 401 717,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300 587,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 374 141,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 897 923,0000
Выставленные аккредитивы 90907 404 241,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15 149,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 264,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 37,0000
Разные ценности и документы 91202 8 513 280,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27 761,0000
Бланки 91207 125,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 43 720,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 79 243,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 420 307,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 441 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 192 758 625,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 193 667 254,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 062 028,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 28 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 425 850,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 569 610,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 871,0000
Арендованные основные средства 91503 3 049 917,0000
Арендованное другое имущество 91504 590,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 530,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 097 720,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 229,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 149,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 596,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 908 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 471 315 100,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 064 063,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 882 935,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 855 010,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 910 420,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 402,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 150 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 691 176,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 58 098,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 845 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 878 291,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 875 337,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 350 031,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 052 423,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 872 843,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 10 998,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 857 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 828 106,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 152 458,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 685 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 77 815,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 11 408,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 55 138,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 28 984 177,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 684 611,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 1 283 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 530,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 377,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 149 352 635,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 750 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 104 367 541,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 788 871,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 204 189 427,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 709 657 620,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?