• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 12 310 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 2 346 400,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 219 120,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 724 289,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 361,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 615,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 994,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 854 530,0000
Денежные средства в пути 20209 282 467,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 483,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 89 557,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 119 185,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 125,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 159 197,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 706 227,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 113 756,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 783,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 375 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 33 545,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 083 040,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 160 526,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 154 362,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 430,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 361 333,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 305 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 485,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 226 519,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 830,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 675 686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 730 033,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 573 473,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 770 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 770 402,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 43 259 038,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 259 038,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 285 722,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 465 822,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 504,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 162,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 104 058,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 130 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 429 186,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 338 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 322 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 41 947 948,0000
на срок свыше 3 лет 31409 7 934 050,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 5 983,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 11 739,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 237 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 526 011,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 760,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 525 478,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 8 901 067,0000
на срок свыше 3 лет 32109 130 057,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 301,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 31 267 098,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 218 336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 59 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 902 929,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 576,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 474 180,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 274 165,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 415,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 434 738,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 225 760,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 29 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 360 969,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 414,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 777 681,0000
Некоммерческие организации 40503 31 370,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 850 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 890,0000
Коммерческие организации 40602 9 236 675,0000
Некоммерческие организации 40603 1 531 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 532 345,0000
Коммерческие организации 40702 43 699 243,0000
Некоммерческие организации 40703 1 685 498,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 039 348,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 63,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 504 958,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 486,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 11 339 662,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 79 300,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 187 565,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 71 500,0000
Невыплаченные переводы 40905 46 456,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 29 328,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 869,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 028 988,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 118,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 394,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 16 822 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 190 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 14 505 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 45 700 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 708 551,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 749,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 23 520,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 353 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 080 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 254 450,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 249 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 707 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 722 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 272 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 584 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 55 802,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 171 550,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 170 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 930 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 793 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 28 595 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 714 548,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 075,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 101 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 327 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 102 335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 455 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 176 248,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 38 511,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 238,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 145,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 779,0000
на срок свыше 3 лет 44007 35 115 255,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 480 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 752 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 493 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 006 140,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 37 641,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 887 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 170 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 69 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 723 576,0000
Резервы на возможные потери 44615 46 892,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 12 675,0000
Резервы на возможные потери 44815 9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 14 426,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 215 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 47 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 712 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 070 318,0000
Резервы на возможные потери 44915 25 979,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 239 198,0000
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 538 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 247 521,0000
на срок свыше 3 лет 45108 210 978,0000
Резервы на возможные потери 45115 27 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 426 416,0000
на срок до 30 дней 45203 3 349 831,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 068 934,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 479 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 978 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 628 154,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 914 149,0000
Резервы на возможные потери 45215 434 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 451,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 946,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 141 956,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 118 995,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 726 338,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 765 493,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 690,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 241 547,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68 385,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 571,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 063 555,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 470 595,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 799 383,0000
Кредиты до востребования 45508 2 137 925,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 561,0000
Резервы на возможные потери 45515 691 203,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 572 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 907 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 863 069,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 797 820,0000
Резервы на возможные потери 45615 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 920,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 9 650,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 144 187,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 949,0000
Физическим лицам 45815 1 503 675,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 958 691,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 133,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000
Физическим лицам 45915 4 723,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 080,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 20 359,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 898,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 314,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 457 313,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 992 157,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 335 790,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 58 023,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 116 570,0000
Требования по прочим операциям 47423 217 757,0000
Резервы на возможные потери 47425 111 960,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 062 373,0000
Требования по получению процентов 47427 1 115 076,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 087 634,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 495 234,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 24 071,0000
Резервы на возможные потери 47804 770,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 069 088,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 326 081,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 569 984,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 495 590,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 18 004 455,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 678 247,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 251 786,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 251 098,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 675 047,0000
Резервы на возможные потери 50213 52 648,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 463 584,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 121 470,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 8 000 871,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 353 495,0000
Банков-нерезидентов 50707 104 134,0000
Прочих нерезидентов 50708 588,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 594,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 417 651,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 137 598,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 616 017,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 262 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 970 558,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 95,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 363 504,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 060,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70 927,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 459 636,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 138,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 56 515,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 875 886,0000
Резервы на возможные потери 60206 74,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 743,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 989,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 805,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 678,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 160,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 872,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 428,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 756,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 517 435,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27 080,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 154 476,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 960,0000
Резервы на возможные потери 60324 289 845,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 411 830,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 456,0000
Амортизация основных средств 60601 704 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 383 080,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 170,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 594,0000
Материалы 61008 13 956,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42 314,0000
Издания 61010 328,0000
Внеоборотные запасы 61011 7 995,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 71,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 311 652,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141 837,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 743 903,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 263 922,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 48 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 405 795,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 744 507,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 406 502,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 120,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10 809,0000
Текущие счета 80801 498 256,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 33 955,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 521 062,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 18 927,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 411 653,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 302 467,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 653 196,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 762 811,0000
Выставленные аккредитивы 90907 181 712,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 71 500,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 155,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 790,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 42,0000
Разные ценности и документы 91202 5 294 900,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 300,0000
Бланки 91207 129,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 44 826,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 53 135,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 667 870,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 076 034,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 178 301 581,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 050 326,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 887 951,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 310 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 575 023,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 859,0000
Арендованные основные средства 91503 3 039 521,0000
Арендованное другое имущество 91504 590,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 513,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 013 049,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 228,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 432,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 628,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 866 786,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 450 502 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 488 049,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 958 837,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 004,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 796 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 346 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 261 350,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 374 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 150 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 699 308,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 5 805 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 67 833,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 23 851 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 842 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 180 974,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 500 617,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 951 700,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 7 674 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 254 243,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 260 113,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 805 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 150 809,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 697 369,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 88 304,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 90 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 7 374 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 64 358,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 26 605 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 271 788,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 40 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 213,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 137 573 902,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 896 800,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 421 773 821,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 181 696 230,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 761 782 815,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 769 461 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5 656 075,0000
Страница была полезной?