• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 444,0000
физическим лицам 10205 1 244,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 030,0000
Резервный фонд 10701 163 539,0000
Фонды специального назначения 10702 8 837,0000
Фонды накопления 10703 759 260,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 047 458,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 563,0000
Касса обменных пунктов 20206 31 219,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 925,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 303 213,0000
Денежные средства в пути 20209 37 676,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 160,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 535,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 338 227,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 268,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 578 093,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 154 329,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 527,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 275 546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 314 549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 188,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 25 857,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 120,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 445 464,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 410 119,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 250,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 100 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26 331,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 306,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 109 214,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 654 006,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 654 006,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 272 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 272 550,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 374,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 370 612,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 650,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 286 616,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 194 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 212 888,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 62 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 21 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 62 614,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 757,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 93 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 5 450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 104 938,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 62 937,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 627 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 119 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 654,0000
Резервы на возможные потери 32015 52 651,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 62 614,0000
Резервы на возможные потери 32115 627,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 565,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 106,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 500 914,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 16 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 386 611,0000
на срок свыше 3 лет 32309 10 657,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 69 753,0000
Резервы на возможные потери 32311 9 845,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35 037,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 438,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 25 850 205,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 906 001,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 761 488,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 566,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 867,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 263,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 89 758,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 16 768,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 561 359,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 305 047,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 703 512,0000
Некоммерческие организации 40503 44 902,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 440 254,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 860,0000
Коммерческие организации 40602 2 218 712,0000
Некоммерческие организации 40603 3 387 794,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 534 153,0000
Коммерческие организации 40702 6 977 863,0000
Некоммерческие организации 40703 344 081,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 109 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 69,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 831,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 593 755,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 322 612,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 685,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24 858,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 208,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 111 663,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 841,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 429,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 517,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 564,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 427,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 867,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 60 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 19 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 23 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 141 309,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 70,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 296 880,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 13 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 305 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 202 991,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 365,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 588,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 754,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 36 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 474 943,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 88 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 210 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 437 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 991 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 978,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 999,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 721,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 63,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 16 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 258 135,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 600,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 565 355,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 13 692,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 53 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 83 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 492 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 391,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 152 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 642 217,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 305,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 303 419,0000
на срок до 30 дней 44903 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 195 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 687 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 282 358,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 17 028,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 196 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 121 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 252 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 25 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 771 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 83 556,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 190 260,0000
на срок свыше 3 лет 45108 187 782,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 872,0000
на срок до 30 дней 45203 3 072 053,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 480 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 392 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 158 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 269 872,0000
на срок свыше 3 лет 45208 185 038,0000
до востребования 45209 189,0000
Резервы на возможные потери 45215 271 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 588,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 930,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 366,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 804,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 956,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 449,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 108,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 132,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 005,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 341,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 965 254,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 197,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 642,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 226 976,0000
на срок свыше 3 лет 45606 291 156,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 85,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 31 307,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 104 059,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 148,0000
Физическим лицам 45815 441,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 830 845,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 29,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 122,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 045,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 563 639,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 61 574,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 658 769,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 177 455,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 69 806,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 125,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136 962,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 395,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 697,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 263,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 410 899,0000
Требования по прочим операциям 47423 497 795,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 744,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73 582,0000
Требования по получению процентов 47427 328 806,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 293 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210 106,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 709 201,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 225 895,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 535 793,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 718 682,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 857 929,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 885 188,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 89 516,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 171,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 321 777,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 675,0000
Прочих резидентов 50706 3 437,0000
Прочих нерезидентов 50708 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 798,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 649,0000
Прочие акции 50806 3 189,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 496,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 190,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 31,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 717 786,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 750 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 185 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 618 622,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 876 503,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 41 487,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 90 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 139 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 38 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 176 080,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 303 140,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 48 837,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 200 069,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 814 797,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 907 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 296 440,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 418,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 24 417,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 563,0000
Векселя к исполнению 52406 34 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 904,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 494,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 167 491,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 995,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 070,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 148 865,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 567,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 908,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 728,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 225,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 225,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 652,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 871,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 795,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 523,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47 763,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 215,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 953,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 258 119,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 247 874,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 112 048,0000
Земля 60404 527,0000
Амортизация основных средств 60601 30 806,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 72 426,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 17 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 111,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 106,0000
Нематериальные активы 60901 72 429,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28 511,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 565,0000
Запасные части 61002 4 068,0000
Оборудование 61003 6 727,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 130,0000
Материалы для упаковки денег 61005 689,0000
Другие материалы 61006 18 480,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 82 544,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 82 544,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 48 166,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 717,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 616,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 877 429,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 481 092,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 473 135,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 610,0000
Другие доходы 70107 999 930,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 326,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 314 819,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 169 363,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 494 343,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 415 460,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 251 988,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 62,0000
Другие расходы 70209 962 172,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 284 676,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 487 903,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 745,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 135 925,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 266 259,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 005,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 40 697,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 509 801,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160 317,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 947 338,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 110 938,0000
Выставленные аккредитивы 90907 197,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 500,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 922 408,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 206 062,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 34,0000
Разные ценности и документы 91202 17 536,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Бланки 91207 1 015,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 683 522,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 023 833,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 598 684,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 448 122,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 890 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 827 917,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 161 953,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 912,0000
Арендованные основные средства 91503 121 620,0000
Арендованное другое имущество 91504 51 615,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 272 402,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91 955,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5 321,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 402 113,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 84 704 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 152 472,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 520 564,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 399 070,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 231 297,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 647 954,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 194 226,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 343 998,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 204 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 324,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 343 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 16 257,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 151 058,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 90 544,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 367 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 413 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 25 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 701 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 909,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 5 818,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 414 177,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 180 865,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 338 146,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 136 890,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 90 544,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 367 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 756,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 343 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 16 257,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 413 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 25 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 149 946,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 343 998,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 309,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 231 297,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 647 954,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 193 469,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 204 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 701 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 20 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 2 909,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 716,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 925 786 092,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 66 737,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 430 653 287,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 156 241 242,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 338 815 834,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?