• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 444,0000
физическим лицам 10205 1 244,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 967,0000
Резервный фонд 10701 163 539,0000
Фонды специального назначения 10702 8 332,0000
Фонды накопления 10703 759 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 839 749,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 134,0000
Касса обменных пунктов 20206 27 586,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 974,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 269 239,0000
Денежные средства в пути 20209 38 595,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 557,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 684,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 230,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 688 224,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 380 484,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 583,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 63 294,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 966,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 310,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 89,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 20 996,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 061 253,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 223 232,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 97 389,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 745,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 953,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 133 355,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 317 314,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 317 314,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 360 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 360 971,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 694,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100 195,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 424,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 36 498,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 455 868,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 148 182,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 236 131,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 62 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 21 783,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 971 884,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 62 238,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 423,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 178 314,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 131 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 122 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 119 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 560,0000
Резервы на возможные потери 32015 58 371,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 62 238,0000
Резервы на возможные потери 32115 623,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 150 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 556,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 316,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 106,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 552 093,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 16 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 359 199,0000
на срок свыше 3 лет 32309 105 805,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 69 335,0000
Резервы на возможные потери 32311 31 266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13 068,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 075,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 17 514 557,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5 021 498,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 615 447,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 646,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10 634,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 040,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 59 390,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 23 072,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 370 021,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 277 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 677 881,0000
Некоммерческие организации 40503 46 388,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 517 198,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 483,0000
Коммерческие организации 40602 2 105 657,0000
Некоммерческие организации 40603 2 393 979,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 432 902,0000
Коммерческие организации 40702 6 258 705,0000
Некоммерческие организации 40703 318 572,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 144 286,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 70,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 832,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 762 145,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 58 246,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 545,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 30 997,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 722,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 272 379,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 629,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 472,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 765,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 793,0000
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 60 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 19 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 29 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 140 461,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 70,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 242 389,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 109 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 76 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 585 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 202 129,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 76,0000
на срок до 30 дней 42202 284,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 24 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 103 478,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 81 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 198 741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 237 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 968 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 668,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 409,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 40 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 981,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 63,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 16 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 256 585,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 600,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 555 960,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 280,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 13 965,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 56 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 236 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 463 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 654,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 223 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 213 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 648 602,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 990,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 967,0000
на срок до 30 дней 44903 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 412,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 470 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 190 680,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 466,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 256 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 161 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 252 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 26 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 773 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 83 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 628,0000
на срок свыше 3 лет 45108 187 782,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 10 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 226,0000
на срок до 30 дней 45203 3 787 810,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 651 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 418 548,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 221 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 944 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 188 270,0000
до востребования 45209 1 586 781,0000
Резервы на возможные потери 45215 575 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 044,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 162,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 561,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 529,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 077,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 123,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 311,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 359,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 835,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 938 030,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 142,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 747,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 225 614,0000
на срок свыше 3 лет 45606 289 409,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 85,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 31 119,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 539 538,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 338,0000
Физическим лицам 45815 717,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 513 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 122,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 49 953,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 348 760,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 167 479,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 078 392,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 293 949,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 192 439,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 132 317,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 122 306,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 372,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 114 854,0000
Требования по прочим операциям 47423 244 884,0000
Резервы на возможные потери 47425 161 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 81 149,0000
Требования по получению процентов 47427 281 940,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 268 994,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 200 380,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 224 120,0000
приобретенные для перепродажи 50102 9 130 865,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 929 026,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 703,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 646 356,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 208 038,0000
приобретенные для перепродажи 50902 38 916,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 600,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 445,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 435,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 967,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 25,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 483 439,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 36,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 136 055,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 184 880,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 699 317,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 367 007,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 38 707,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 78 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 41 657,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 105 810,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 103 719,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 48 287,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 473 849,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 817 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 773 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 302 085,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 288,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 250,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 7,0000
Векселя к исполнению 52406 40 646,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 405,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 454,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 68 763,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 852,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 147 972,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58 701,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 073,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 253,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 215,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 455,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 761,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 811,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 258,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 043,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43 443,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 083,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 244,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 297 338,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 243 738,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 104 061,0000
Земля 60404 527,0000
Амортизация основных средств 60601 29 484,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 68 269,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 16 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 514,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 102,0000
Нематериальные активы 60901 61 077,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26 325,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 834,0000
Запасные части 61002 3 735,0000
Оборудование 61003 7 091,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 190,0000
Материалы для упаковки денег 61005 687,0000
Другие материалы 61006 20 498,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 79 576,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 79 576,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 351,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 578,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 062,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 201 519,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 284 692,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 487 903,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 661,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 892,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 266 259,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 412,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 683 829,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 188 223,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 426 129,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 112 775,0000
Выставленные аккредитивы 90907 77 540,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 444,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 905,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 134 300,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000
Разные ценности и документы 91202 15 774,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 908,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 051 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 187 191,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 796 512,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 743 333,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 003 257,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 172 260,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 571 283,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 249 641,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 947,0000
Арендованные основные средства 91503 150 974,0000
Арендованное другое имущество 91504 51 832,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 208 367,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 241 588,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5 321,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 626 488,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 455 046,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 949 540,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 814 801,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 733 207,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 94 965,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 774 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 305 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 659 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 191 934,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 323,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 750 100,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 139 484,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 447 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 20 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 678 247,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 389 406,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 209 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 947 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 733 207,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 814 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 447 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 36 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 742 599,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 678 247,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 392 121,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 138 034,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 750 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 94 965,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 20 591,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 24 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 305 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 659 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 189 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 209 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 433,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 853,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 713,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 924 477 432,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 53 848,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 471 565 887,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 113 300 681,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 339 522 244,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?