• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 444,0000
физическим лицам 10205 1 244,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 966,0000
Резервный фонд 10701 163 539,0000
Фонды специального назначения 10702 9 067,0000
Фонды накопления 10703 759 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 902 754,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 563,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 768,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 940,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 217 049,0000
Денежные средства в пути 20209 49 311,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 078,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 253,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 798 465,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 357 979,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 369 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 602,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 59 873,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 440,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 795,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 87,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 25 041,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 834 222,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 213 574,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 118 754,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 420 426,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 495,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 82 373,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 242 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 242 527,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 070 563,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 070 563,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 368,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 297 668,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 055,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 48 259,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 336 733,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 166 309,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 201 028,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 39 742,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 61 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 365 137,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 751 149,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 61 855,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 402,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 77 465,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 050 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 2 102 113,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 118 195,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 484 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 410 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 119 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 464,0000
Резервы на возможные потери 32015 55 202,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 61 855,0000
Резервы на возможные потери 32115 619,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 900 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 546,0000
Резервы на возможные потери 32211 9 016,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 105,0000
на 1 день 32302 748 672,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 618 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 346 781,0000
на срок свыше 3 лет 32309 105 153,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 68 907,0000
Резервы на возможные потери 32311 19 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 029,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 857,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 19 674 054,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 084 784,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 758 695,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 499,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 16 103,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 642,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 63 721,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 128 605,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 334 555,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 258 525,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 406 464,0000
Некоммерческие организации 40503 46 531,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 825 122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 898,0000
Коммерческие организации 40602 1 866 170,0000
Некоммерческие организации 40603 2 404 780,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 460 588,0000
Коммерческие организации 40702 6 242 625,0000
Некоммерческие организации 40703 552 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 125,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 70,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 832,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 211 444,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 237 851,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 444,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 46 855,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 97,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 504 781,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 754,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 459,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 236,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 248,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 18 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 24 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 139 595,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 943 254,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 18 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 62 099,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 80 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 678 543,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 201 248,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 76,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 55 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 065 413,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 203 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 397 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 275 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 29 343,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 416,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 47 577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 698,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 62,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 6 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 245 161,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 546 370,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 280,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 14 061,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 189 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 355 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 588,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 339 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 110 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 603 994,0000
на срок свыше 3 лет 44608 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 740,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 30,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 70 585,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 486 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 189 659,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 144,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 046 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 521 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 25 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 403 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 981,0000
на срок свыше 3 лет 45108 191 222,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 995,0000
на срок до 30 дней 45203 2 859 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 248 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 954 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 590 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 973 880,0000
на срок свыше 3 лет 45208 189 794,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 520 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 936,0000
Резервы на возможные потери 45315 51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 074,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 261,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 88 326,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 023,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 529,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 926,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 904,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 713,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 382,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 945 416,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 160,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 767,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 224 224,0000
на срок свыше 3 лет 45606 318 552,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 83,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 62,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 30 927,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 508 303,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 111,0000
Физическим лицам 45815 104,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 486 754,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 84,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 49 734,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 853,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 47 934,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 600 298,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 537 506,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 290 183,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 186 504,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 109 384,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53 465,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 335,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 83 573,0000
Требования по прочим операциям 47423 361 217,0000
Резервы на возможные потери 47425 149 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 141 432,0000
Требования по получению процентов 47427 285 823,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 267 878,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 249 959,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 243 566,0000
приобретенные для перепродажи 50102 9 598 545,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 8 983,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 7 517,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 283 118,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 187 792,0000
приобретенные для перепродажи 50902 35 874,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 600,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 690,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 229,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 958,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 93,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 482 936,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 160 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 924 402,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 988 116,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 341 338,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 69 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 104 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 25 244,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 34 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 59 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 115 417,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 26 176,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 518 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 698 526,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 398 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 295 792,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 11 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 393,0000
Векселя к исполнению 52406 7 629,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 274,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85 934,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 67 917,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 810,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 147 060,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 866,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81 069,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 338,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 076,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 954,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15 225,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 040,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 447,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 880,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43 418,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 164,0000
Резервы на возможные потери 60324 328,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 296 786,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 242 180,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 101 389,0000
Земля 60404 527,0000
Амортизация основных средств 60601 28 389,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 65 620,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 15 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 144,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 101,0000
Нематериальные активы 60901 60 628,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25 203,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 946,0000
Запасные части 61002 3 616,0000
Оборудование 61003 7 836,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 175,0000
Материалы для упаковки денег 61005 652,0000
Другие материалы 61006 21 332,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 78 211,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 78 211,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 480,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 701,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 741,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 271,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 212 632,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 715 963,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 306 345,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 179 881,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 956,0000
Другие доходы 70107 532 620,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 316,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 284 440,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 133 794,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 76 590,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 123 513,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 130 104,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 641 736,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 487 903,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 525,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 266 259,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 420,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 618 289,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 204 522,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 256 179,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 112 319,0000
Выставленные аккредитивы 90907 193 603,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 813,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 409,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 492,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 38 358,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000
Разные ценности и документы 91202 21 511,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 88,0000
Бланки 91207 836,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 042 091,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 126 548,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 400 936,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 577 207,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 033 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 409 748,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 473 516,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 250 051,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 899,0000
Арендованные основные средства 91503 149 227,0000
Арендованное другое имущество 91504 51 832,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 207 444,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227 498,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 406,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 548 980,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 875 387,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 145 008,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 094 784,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 792 092,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 207 330,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 231 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 567 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 441 965,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 300 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 45 102,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 551 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 354,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 44 894,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 511 205,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 583 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 84 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 491 139,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 207 679,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 7 789,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 349 590,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 813 078,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 584 183,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 490 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 44 894,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 511 205,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 583 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 84 859,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 311,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 231 274,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 567 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 441 965,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 300 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 45 102,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 551 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 491 139,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 207 679,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 436,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 783,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 871 078 334,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 848,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 435 203 609,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 115 440 064,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 389 542,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 320 065 640,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?