• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 548,0000
физическим лицам 10205 1 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 957,0000
Резервный фонд 10701 163 539,0000
Фонды специального назначения 10702 6 444,0000
Фонды накопления 10703 759 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 868 036,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 701,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 381,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 014,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 204 558,0000
Денежные средства в пути 20209 14 371,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 204,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 132 256,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 469 864,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 333 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 812,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 59 245,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 107,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 840,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 73,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 14 332,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 137 218,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 773 119,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 56 604,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 227,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 423,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 167 125,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 213 076,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 213 076,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 907 811,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 907 811,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 030,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 163 200,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 933,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 509,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 40 982,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 140 685,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 76 712,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 55 053,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 61 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 61 370,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 375,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 596 823,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 059 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 571 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 119 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 342,0000
Резервы на возможные потери 32015 42 853,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 61 370,0000
Резервы на возможные потери 32115 614,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 534,0000
Резервы на возможные потери 32211 4 016,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 104,0000
на 1 день 32302 986 648,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 100 728,0000
на срок свыше 3 лет 32309 104 329,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 80 640,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 958,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 173,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 20 241 187,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 553 538,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 626 753,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 047,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10 621,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 266,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 45 360,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 156 675,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 85 280,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 248 075,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 040 594,0000
Некоммерческие организации 40503 52 065,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 776 762,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 706,0000
Коммерческие организации 40602 1 857 645,0000
Некоммерческие организации 40603 3 569 139,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 472 066,0000
Коммерческие организации 40702 5 348 208,0000
Некоммерческие организации 40703 575 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 70,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 836,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 4 036,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 271 946,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 114 481,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 370,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21 729,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 685 418,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 273,0000
Невыплаченные переводы 40905 850,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 619,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 107,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 178,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 122,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 12,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 12,0000
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 18 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 24 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 138 501,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 948 201,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 13 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 791 891,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 198 136,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 67,0000
на срок до 30 дней 42202 279,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 55 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 987 769,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 88 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 266 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 957 598,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 059 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 25 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 360,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 53 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 38,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 31,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 60 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 534 250,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 280,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 14 130,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 194 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 333 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 425,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 130,0000
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 373 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 454 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 352 740,0000
на срок свыше 3 лет 44608 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 921,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 30,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 962,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 483 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 190 271,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 773,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 073 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 522 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 25 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 434 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 87 001,0000
на срок свыше 3 лет 45108 93 801,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 288 441,0000
на срок до 30 дней 45203 635 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 271 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 748 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 594 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 904 778,0000
на срок свыше 3 лет 45208 191 195,0000
до востребования 45209 1 741 805,0000
Резервы на возможные потери 45215 526 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 985,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 627,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 94 499,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 181,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 529,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 016,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 187,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 456,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 329,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 941 747,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 654,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 686,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 222 466,0000
на срок свыше 3 лет 45606 30 685,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 84,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 30 685,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 503 679,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 111,0000
Физическим лицам 45815 50,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 469 423,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 198,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 306,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 571,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 541,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 776 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 694 071,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 603 925,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 488 400,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 101 699,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 474,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 231,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 78 761,0000
Требования по прочим операциям 47423 487 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 149 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 129 774,0000
Требования по получению процентов 47427 228 401,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 224 578,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 230 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 2 001 352,0000
приобретенные для перепродажи 50102 10 342 695,0000
приобретенные для инвестирования 50103 24 459,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 15 560,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 298 730,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 170 613,0000
приобретенные для перепродажи 50902 24 128,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 600,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 601,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 30,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 482 936,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 168 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 191 597,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 240 531,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 307 813,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 53 915,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 64 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 138 544,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 33 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 59 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 128 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 758,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 381 510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 456 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 948 881,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 169 721,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 085,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 947,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 183,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 095,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 806,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 145 907,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90 962,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 509,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 562,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 702,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 114,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 142,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 958,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 357,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 529,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 318,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42 753,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 984,0000
Резервы на возможные потери 60324 324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 293 916,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 239 735,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 98 624,0000
Земля 60404 527,0000
Амортизация основных средств 60601 27 305,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 63 657,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 14 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 212,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 98,0000
Нематериальные активы 60901 59 941,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24 082,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 042,0000
Запасные части 61002 3 633,0000
Оборудование 61003 9 333,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 167,0000
Материалы для упаковки денег 61005 638,0000
Другие материалы 61006 20 701,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 76 915,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 76 915,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 891,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 506,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 475,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 720,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 212 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 406 977,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 146 666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 783 930,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 126,0000
Другие доходы 70107 234 056,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 482,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 166 308,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 69 722,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55 204,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 753 173,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 36 341,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 326 588,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 487 903,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 291,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 266 259,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 295,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 8 430,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 034 870,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149 991,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 875 822,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 112 383,0000
Выставленные аккредитивы 90907 251 128,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 510,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 346 653,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 37 585,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 83,0000
Разные ценности и документы 91202 17 727,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Бланки 91207 969,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 593 320,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 199 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 717 780,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 727 201,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 102 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 719 180,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 615 251,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 163 498,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 891,0000
Арендованные основные средства 91503 148 792,0000
Арендованное другое имущество 91504 51 719,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 173 492,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 198 696,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 406,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 310 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 85 949 017,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 775 282,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 280 478,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 762 249,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 371 237,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 195 362,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 333 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 300 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 77 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 801 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 138 721,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 352,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 48 965,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 458 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 248 584,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 432 870,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 348 728,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 077 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 230 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 96 236,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 730 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 379 207,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 805 866,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 3 272 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 48 965,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 458 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 248 584,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 432 870,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 130 351,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 275,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 195 362,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 333 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 300 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 77 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 801 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 348 728,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 1 077 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 230 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 96 236,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 418,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 739,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 953 608 290,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 47 348,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 356 315 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 279 052 970,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 1 829 308,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 27 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 316 430 394,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?