• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 12 310 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Эмиссионный доход 10602 2 346 400,0000
Резервный фонд 10701 9 019 983,0000
Фонды специального назначения 10702 227 039,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 258 471,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 22 283,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 987,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 522,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 514 941,0000
Денежные средства в пути 20209 133 477,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 952,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 83 272,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 101 653,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 110,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 213 001,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 592 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 862,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 19 381,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 284 686,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 774,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 24 215,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 198 849,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 163 151,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 965 986,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 362 172,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 172,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 357 023,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 837,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 616 118,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 585 116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 475 812,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 849 006,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 849 006,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 164 204,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 164 204,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 130 434,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 146 927,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 504,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 163,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 441 265,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 541 395,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 430 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 132 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 437 796,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 79 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 339 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 125 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 29 545 805,0000
на срок свыше 3 лет 31409 7 889 924,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 633,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 12 890,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 12 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 620 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 560 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 58 373,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 53 066,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 524 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 979 965,0000
на срок свыше 3 лет 32109 132 666,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 327,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 10 082 578,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 219 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 98 631,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 565 098,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 592 946,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 305 395,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 589,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 596 170,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 191 473,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 51 643,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 785 244,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 397,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 1 660 530,0000
Некоммерческие организации 40503 38 828,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 594 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 223,0000
Коммерческие организации 40602 7 062 569,0000
Некоммерческие организации 40603 1 267 565,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 377 523,0000
Коммерческие организации 40702 39 747 594,0000
Некоммерческие организации 40703 1 447 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 919 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 479 055,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 488,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 10 250 803,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 54 725,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 150 055,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 71 500,0000
Невыплаченные переводы 40905 67 485,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 414,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 477 019,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 11 662 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 5 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 19 050 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 44 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 19 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 23 520,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 498 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 928 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 259 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 45 461,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 678,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 813 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 995 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 527 092,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 799 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 288,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 197,0000
на срок до 30 дней 42202 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 108 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 39 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 174 060,0000
на срок свыше 3 лет 42207 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 954 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 015 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 210 282,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 889 133,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 991 561,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 721,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 101 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 334 317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 119 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 441 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 165 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 52 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 229,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 148,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 795,0000
на срок свыше 3 лет 44007 35 819 685,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 422 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 057 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 171 538,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 57 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 328 355,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 011 323,0000
Резервы на возможные потери 44615 47 760,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 19 249,0000
Резервы на возможные потери 44815 23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 474,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 299,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 342 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 707 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 277 168,0000
Резервы на возможные потери 44915 31 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 255 822,0000
на срок до 30 дней 45103 40 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 114 690,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 273 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 122 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 774 832,0000
на срок свыше 3 лет 45108 225 143,0000
Резервы на возможные потери 45115 29 226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 311 401,0000
на срок до 30 дней 45203 2 446 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 762 257,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 822 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 661 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 244 703,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 522 264,0000
Резервы на возможные потери 45215 427 173,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 39 273,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 135 547,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 277,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 98 022,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 668 972,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 671 242,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 690,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 210 630,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 231,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 141 544,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 297 719,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 356 583,0000
Кредиты до востребования 45508 1 895 667,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 988,0000
Резервы на возможные потери 45515 690 588,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 583 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 435 143,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 347 326,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 341 560,0000
Резервы на возможные потери 45615 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 61,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 860,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 9 650,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 141,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 996,0000
Физическим лицам 45815 1 382 379,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 875 322,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 318,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000
Физическим лицам 45915 5 023,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 382,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 273,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 660 356,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 800 187,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 377 925,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 52 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 172 583,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 863,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 828,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 138 125,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 239 409,0000
Требования по получению процентов 47427 986 188,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 892 909,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 052 236,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 923,0000
Резервы на возможные потери 47804 786,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 511 759,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 619 406,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 788 092,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 985 641,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 15 092 989,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 388 510,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 198,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 309 452,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 215 225,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 742 263,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 355,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 500 152,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 112 564,0000
Прочих резидентов 50606 2 341 771,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 5 334 971,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 353 495,0000
Банков-нерезидентов 50707 204 345,0000
Прочих нерезидентов 50708 583,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 344,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 017 535,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 62 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 652 386,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 137 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 860 189,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 733,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 237,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1,0000
Векселя к исполнению 52406 538 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 797,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 376 182,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 84 238,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 463 085,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 117,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 56 188,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 759 403,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 962,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 274,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 331,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 221,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 144,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 560,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 520,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 093,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16 942,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 471 962,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 496,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 22 778,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 160 190,0000
Резервы на возможные потери 60324 261 799,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 340 551,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 498,0000
Амортизация основных средств 60601 652 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 318 719,0000
Оборудование к установке 60702 82,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 909,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 648,0000
Материалы 61008 16 006,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42 122,0000
Издания 61010 334,0000
Внеоборотные запасы 61011 9 843,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 70,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 318 287,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170 961,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 120 394,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 833 131,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 541 192,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17 937,0000
Другие доходы 70107 1 939 296,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 510,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 125 567,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 477 685,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 434 443,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 488 123,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 509 857,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 1 080 865,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 263 922,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 127 245,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 523 643,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 359 676,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 350,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 327,0000
Текущие счета 80801 86 430,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 135 432,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 203,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 116 498,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 7 350,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 58 192,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 412 378,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 302 200,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 445 349,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 272 323,0000
Выставленные аккредитивы 90907 79 485,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 71 500,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16 632,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 546,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000
Разные ценности и документы 91202 4 039 844,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 271,0000
Бланки 91207 145,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 45 115,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 133 948,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 725 475,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 145 518,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 239 892,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 185 657 491,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 251 409,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 313 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 589 548,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 859,0000
Арендованные основные средства 91503 2 934 156,0000
Арендованное другое имущество 91504 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 226,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 797 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 878,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 047,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 680,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 290 179,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 455 846 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 789 191,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 346 834,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 660 286,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 795 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 070 845,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 794 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 661 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 702 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 463 317,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 704 217,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 175 489,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 10 226 031,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 712 737,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 334 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 370 381,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 580 261,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 785 428,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 007 866,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 794 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 980 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 795 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 704 217,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 462 091,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 92 596,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 661 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 702 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 175 189,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 11 235 480,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 834 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 714 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 439 086,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 805 885 448,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 301 221,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 517 192 569,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 128 717 940,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 294 540 407,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 861 735 756,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6 900 000,0000
Страница была полезной?