• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 548,0000
физическим лицам 10205 1 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 955,0000
Резервный фонд 10701 163 539,0000
Фонды специального назначения 10702 7 235,0000
Фонды накопления 10703 759 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 240 981,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 268,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 500,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 219 731,0000
Денежные средства в пути 20209 9 286,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 436,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 130 642,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 317 226,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 183 267,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 460,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 63 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 838 793,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 206,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 71,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 862,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 505,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 255 202,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 474 908,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 77 618,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 344,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 785,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 493 531,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 493 531,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 380 004,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 380 004,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 902,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 165 356,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 924,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 345,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 39 502,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 655 640,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 69 551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 60 280,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 315,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 1 219 257,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 119 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 070,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 551,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 60 280,0000
Резервы на возможные потери 32115 603,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 507,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 102,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 25 980,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 45 857,0000
на срок свыше 3 лет 32309 102 476,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 79 208,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 771,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 640,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 16 853 287,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 630 013,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 305 617,0000
Средства местных бюджетов 40204 26 210,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 444,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 154,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 47 327,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 190 879,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19 857,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 225 863,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 998 839,0000
Некоммерческие организации 40503 52 312,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 689 961,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 15 854,0000
Коммерческие организации 40602 2 580 127,0000
Некоммерческие организации 40603 3 013 918,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 467 004,0000
Коммерческие организации 40702 5 739 301,0000
Некоммерческие организации 40703 722 928,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 101 351,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 82,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 836,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1 616,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 780 580,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 123 500,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 515,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 30 778,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 624,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 857 168,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 291,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 849,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 12,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 4 840,0000
на срок до 30 дней 41802 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 22 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 9 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 19 573,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 136 041,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 650,0000
на срок свыше 3 лет 42007 897 086,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 206 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 914 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 195 634,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 600,0000
на срок до 30 дней 42202 60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 740,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 130 088,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 74 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 84 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 922 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 735 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 829 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 22 729,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 815,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42 048,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 60 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 507 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 14 053,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 9 998,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 192 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 342 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 496,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 102 647,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 389 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 458 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 320 420,0000
на срок свыше 3 лет 44608 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 124,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 401,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 191 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 49 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 408 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 189 170,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 203,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 740 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 83 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 522 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 23 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 565 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 588 434,0000
на срок свыше 3 лет 45108 93 801,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 315 174,0000
на срок до 30 дней 45203 955 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 403 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 497 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 782 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 932 991,0000
на срок свыше 3 лет 45208 321 345,0000
до востребования 45209 3 997 979,0000
Резервы на возможные потери 45215 611 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 359,0000
Резервы на возможные потери 45315 87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 379,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 302,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 99 043,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 717,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 929,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 097,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 404,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 304,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 773,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 881 952,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 604,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 953,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 97 352,0000
на срок свыше 3 лет 45606 30 140,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 46,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 55,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 30 140,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 384 888,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 111,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 399 734,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14 765,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 603,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 33 910,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 675 906,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 319 670,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 296 228,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 213 287,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98 664,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 146 315,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 221,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 268 785,0000
Требования по прочим операциям 47423 260 967,0000
Резервы на возможные потери 47425 111 605,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 161 302,0000
Требования по получению процентов 47427 246 562,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 243 385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 257 326,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 104 917,0000
приобретенные для перепродажи 50102 8 087 484,0000
приобретенные для инвестирования 50103 28 888,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 406 911,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 19,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 52 257,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 154 739,0000
приобретенные для перепродажи 50902 7 592,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 600,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 096,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 34,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 573,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 373 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 758,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 156 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 197 416,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 591 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 177 201,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 043,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 143 993,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 257,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 39 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 348 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 77 473,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 247 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 470 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 724 288,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 169 550,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 404,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 18,0000
Векселя к исполнению 52406 4 333,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40 922,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 079,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 786,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 143 316,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30 071,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96 305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 458,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 357,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 63,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 317,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 136,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 757,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 38 291,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 451,0000
Резервы на возможные потери 60324 320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 291 857,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 238 182,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 96 990,0000
Земля 60404 527,0000
Амортизация основных средств 60601 26 298,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 61 792,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 13 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 179,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 97,0000
Нематериальные активы 60901 58 757,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 983,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 104,0000
Запасные части 61002 4 192,0000
Оборудование 61003 9 816,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 165,0000
Материалы для упаковки денег 61005 556,0000
Другие материалы 61006 22 817,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 75 610,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 75 610,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 805,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 459,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 200,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 117 528,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 487 903,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 266 259,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 408,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 678 745,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118 275,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 039 640,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 316,0000
Выставленные аккредитивы 90907 261 656,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 543 987,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 121,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 49 248,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 919,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000
Разные ценности и документы 91202 14 767,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 634,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 631 430,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 850 535,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 487 317,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 990 479,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 792 842,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 552 080,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 480 067,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 163 354,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 913,0000
Арендованные основные средства 91503 146 581,0000
Арендованное другое имущество 91504 51 591,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 162 031,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 169 732,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 406,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 904 339,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 86 329 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 918 624,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 77 430,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 300 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 616,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 134 611,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 278,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 848,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 926 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 602,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 125 992,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 278,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 77 430,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 300 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 037,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 727,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 835 037 737,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 39 453,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 406 039 061,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 124 335 835,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 27 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 304 532 039,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?