Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 600 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 663 211,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 683 737,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 441 094,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 591,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 812 314,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 155 772,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 483,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 652,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 771,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 118,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 418,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 812 268,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 812 268,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 407 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 407 100,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 848,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 180 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 897 996,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 265 075,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 091 963,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 61 736,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 66 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 231 644,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 22 773,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 21 964,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 303 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 12 394,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 012 622,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 158 715,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 690,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 388,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 613,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 949 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 838,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 357,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 264 354,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 233 109,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 690,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 215,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 24 013,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 073,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 293 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 578 688,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 97 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 174 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 254 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 702 738,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 357 844,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 48 026,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 47,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43 822,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 83,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 38,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 600,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 155 846,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 818 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 970,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 277 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 806 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 774 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 985 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 940 752,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 491 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 895 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 140 965,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 18 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 74 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 315 644,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 648 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 104 394,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 416 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 983 911,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 370 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 303 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 127 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 450 458,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 486 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 200 304,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 66,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 65 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 297,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 636,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 298 726,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 55 196,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 56 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 270 917,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 222,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 539,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 371,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 901,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 52 349,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 14 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 22 773,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 21 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 38,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 13 744,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 217 620,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 660 645,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 269,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 618,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 922,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 107 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 77 331,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 352 745,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 198 597,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 197,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 90 793,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 377 517,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 588 371,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 107 721,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 162 455,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 369 885,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 120 621,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 106 843,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 471,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 679,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 200,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 296,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 349,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 859,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 182 461,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 457 782,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 691 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 307 436,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 811,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 522,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 306 376,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 167,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 990,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 022,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 744,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 547,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 724,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 131,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 136,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 581,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 894,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 473,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 302,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 990,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 87,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 494,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 001,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 523,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 749 036,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 269 396,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 991 929,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 747 507,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 86 422,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 908 003,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 15,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 17 446,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 328 531,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 629 765,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 893,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 807 524,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 666 142,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 43 990 284,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 314 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 383 208,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 302 621,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 65 663 007,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 250 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 6 098,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 15 039,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 92 666,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 800,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 192,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 704,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 469,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 49 762 348,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 67 455 817,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 958 818,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 92 952,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 931,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 958 646,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 98 055,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 250 487,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 445,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 185 938,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 976 791,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 83 393,0000 | |
Страница была полезной?