• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2672

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 19 929,0000
Резервный фонд 10701 2 778,0000
Фонды специального назначения 10702 130,0000
Фонды накопления 10703 208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 391,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 751,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 974,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 198,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 20,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 347,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 347,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 420,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 420,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 269,0000
Некоммерческие организации 40603 16,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 21 720,0000
Некоммерческие организации 40703 418,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 586,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 4,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 585,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 251,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 271,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 449,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 890,0000
Резервы на возможные потери 45515 162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 150,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 77,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Требования по получению процентов 47427 65,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 707,0000
Амортизация основных средств 60601 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 62,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 872,0000
Другие доходы 70107 3 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 561,0000
Другие расходы 70209 2 001,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 615,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 853,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 256,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 853,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 875,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 730,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 176 861,0000
Страница была полезной?