• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер
256

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 199 599,0000
физическим лицам 10205 14,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 380,0000
физическим лицам 10305 7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 520,0000
Резервный фонд 10701 1 201,0000
Фонды специального назначения 10702 846,0000
Фонды накопления 10703 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 660,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 100,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 932,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 371 770,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 287 574,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 304,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 962,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 248,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 808 077,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 808 077,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 983 284,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 983 284,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 300,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 042,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 925,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 577 644,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 321,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 308,0000
Коммерческие организации 40702 456 116,0000
Некоммерческие организации 40703 9 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 517,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 742 902,0000
Физические лица 40817 141 373,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 429,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 62,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 440 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 321,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 258 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 38 969,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 42 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 387,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 839,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 223,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 654,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180,0000
Физическим лицам 45815 1 655,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 809,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 580,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 64,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 460,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 034,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 065,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 556,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 136,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 456,0000
Резервы на возможные потери 47804 456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 417,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 529 106,0000
Прочие долговые обязательства 50107 589 985,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 60 938,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 391,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 567,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 297,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 263 356,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 356,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Резервы на возможные потери 60206 16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 621,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 948,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 478,0000
Амортизация основных средств 60601 5 267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 127,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 182,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 529,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 141,0000
Другие доходы 70107 24 614,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 308,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 472,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 577,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 178,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 515,0000
Другие расходы 70209 8 594,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 607,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 901,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 413,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 154,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 870,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 24,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 191,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 111,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 156,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 235,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 236 983,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 200,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 367,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 40 686,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 54 940,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 366,0000
Арендованные основные средства 91503 660,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 986,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 56,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 791,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 696,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 494 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 104 866 539,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 123 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 349 673,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 37 026,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 328 140,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 883,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 100 000 000,0000
Страница была полезной?