• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 74 815,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 47,0000
Резервный фонд 10701 2 138,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 022,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 754,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 792,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 638,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 14 622,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609 292 447,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 764,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 716,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 806,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1 807,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 785,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 585,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 062,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 823,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 268,0000
Резервы на возможные потери 45215 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 472,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 13 090,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 000,0000
Требования по получению процентов 47427 157,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства иностранных государств 50309 223 663,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 92,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 420,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 317,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 556,0000
Амортизация основных средств 60601 5 431,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 331,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 11 940,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 329,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 999,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 43 867,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 65 415,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 447,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 447,0000
Страница была полезной?