• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 535,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 35 639,0000
Фонды специального назначения 10702 2 132 786,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 843,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 68 310,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 449,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 815,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 52 784,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 687,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 213,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 638,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 171 591,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 33 168,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 643 571,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 707 055,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 743,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 86 100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 804 387,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 804 387,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 177 598,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 177 598,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 216,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 612 075,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 399 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 554 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 561,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 203 215,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 3 920 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 197 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 088 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 297 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 079 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 595 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 960 200,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 433 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 190 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 96 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 225 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 2 939 867,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 49 328,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 222 750,0000
Резервы на возможные потери 32403 222 750,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 51 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 88 358,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 382 669,0000
Коммерческие организации 40702 7 316 289,0000
Некоммерческие организации 40703 53 905,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4 381,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2 065,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 926 479,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 600 587,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 962,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 675 580,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 13 855,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 421,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 86 177,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 538 901,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 318 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 175 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 452 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 569,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 445 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 56 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5 975,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 41 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 594,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 416,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 458 623,0000
на срок до 30 дней 45203 2 383 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 109 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 578 335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 383 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 953 407,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 050 786,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 173 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 129,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 297,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 156 304,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 35 756,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 445 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 2 636,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 331,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 221,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 221,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000
Резервы на возможные потери 47108 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 146 099,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 129 346,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 149 655,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 846,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 124 943,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 607,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 684 387,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 600,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 925,0000
Резервы на возможные потери 47425 108 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 91 095,0000
Требования по получению процентов 47427 200 794,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 147 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 773,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 342 194,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 426 306,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 93 572,0000
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
приобретенные для инвестирования 50403 401 974,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 10 068,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 561,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 006,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56 260,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 834,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 645,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 463,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 284,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 115 008,0000
Амортизация основных средств 60601 11 458,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 20 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 34 930,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 732,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 623,0000
Оборудование 61003 22,0000
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 438,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 438,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 760,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 394,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 32 754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 143,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 40 922,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 091 125,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 710 893,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 159,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 783,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 182 623,0000
Выставленные аккредитивы 90907 39 690,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 403 945,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 985,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 589 753,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 143 803,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 465 027,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 367 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 230 922,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 988 688,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 35 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 953 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 652 197,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 276 743,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 695 915,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 169 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 100 359,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 185 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 544 399,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 22 038,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 99 419,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 180 029,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 714 471,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 277 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 695 414,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 411 647,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 99 419,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 180 029,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 491 721,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 22 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 98 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 184 102,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 746 803,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 780 906,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 580 537 761,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 122 361,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 297 468 379,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 275 238 085,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 765 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 260,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 7 186 599,0000
Страница была полезной?