• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 670,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 927 886,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 479 633,0000
Денежные средства в пути 20209 85 323,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 390,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 775 251,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 855 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 649 999,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 614,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 001,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 526 019,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 729 520,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 328 126,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 47 758,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 848,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 848,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 168 681,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 221,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 150 972 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150 972 478,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 149 522 507,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 522 507,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 627 436,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 90 033,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 39 826,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 308 971,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 6 356 294,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 131 574,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2 725 447,0000
на 1 день 31402 1 141 293,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 631 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 10 262 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 421 035,0000
на срок свыше 3 лет 31409 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 800 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 520 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 584 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 777 994,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 22,0000
на 1 день 32102 3 420 911,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 22 367 495,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 026 294,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 526 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 173 388,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 657 868,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 304 241,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 34 961,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 460,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 590 991,0000
Коммерческие организации 40702 27 989 478,0000
Некоммерческие организации 40703 316 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 914,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 525 465,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 673,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 433,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 7 460 039,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 20 285,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 389 301,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 958,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 1 289,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 352 636,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 215 668,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 37 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 458 116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 762 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 224 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 400 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 565,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 639 787,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 507 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 290 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 392 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 42 659,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 167,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 1 486 352,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 43 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 995 725,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 45 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 55 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 49 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 201,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 653,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 44 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 270 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 62 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 525,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 58,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 53,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 113 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 14 135,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 358 733,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 785,0000
на срок свыше 3 лет 45108 17 957,0000
до востребования 45109 493,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 176 142,0000
на срок до 30 дней 45203 5 030 539,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 044 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 795 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 450 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 920 793,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 604 123,0000
до востребования 45209 51 979,0000
Резервы на возможные потери 45215 373 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 270,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 640 338,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 938 097,0000
Кредиты до востребования 45508 4 241 116,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 900,0000
Резервы на возможные потери 45515 440 216,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 237 860,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 578,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 57 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 176 522,0000
Резервы на возможные потери 45615 48 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 141,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 052,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 988,0000
Кредиты до востребования 45707 33 951,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 413,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 010,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 472,0000
Физическим лицам 45815 563 329,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 89,0000
Резервы на возможные потери 45818 565 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 43 179,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 599,0000
Резервы на возможные потери 47108 782,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 724,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 528,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 113 865,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 175 269,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 404 708,0000
Требования по прочим операциям 47423 593 326,0000
Резервы на возможные потери 47425 627 533,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 329 312,0000
Требования по получению процентов 47427 169 186,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 175 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 138 936,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 427 708,0000
Резервы на возможные потери 47804 71 985,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 971 504,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 242 357,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 865 234,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 655 734,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 252 117,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 411 757,0000
Резервы на возможные потери 50114 20 429,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 746 175,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 501 390,0000
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 952 077,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 8 051 925,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 154 953,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 008 220,0000
Прочие долговые обязательства 50308 231 165,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 1 500 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 6 402,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 194 976,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 251,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 48 056,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 814,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 860,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 481,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 989 516,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 379,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 311,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 696,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 852 811,0000
Амортизация основных средств 60601 398 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 414,0000
Оборудование к установке 60702 107 278,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 745,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 9 670,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 37 730,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 625 675,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 934 169,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 706 608,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 587 978,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 661,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 694,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 22 016,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 427,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 762 314,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 102,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30 684,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 33,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 167,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 52 452,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 466 121,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 968 251,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 383 792,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 506 569,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 517 920,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 070,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 667,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 51 336,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 954 164,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 340 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 996 028,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 712 844,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 849 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 628 949,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 435 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 456 235,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 040 118,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 602 234,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 489 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 044 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 901 117,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 29 810 161,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 296 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 8 362 256,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 998 553,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 258 003,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 169 324,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 162 170,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 996 277,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 712 026,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 010 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 632 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 11 386 849,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 480 712,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 13 827 309,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 572 283,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 27 659 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 782 708,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 17 791 162,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 29 928 618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 8 163 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 082 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 470 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 233 575,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 484 675,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 248 167 435 452,2797
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 511 048 478 161,9800
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 759 177 498 611,2597
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 776 577,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 360,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16 597 389,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 40 477,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?