• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 543,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 35 639,0000
Фонды специального назначения 10702 2 132 786,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 489,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 020,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 273 677,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 51 495,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 495,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 24 719,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 618,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 691 825,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 470 469,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 488 977,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 906,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 342 352,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 222 861,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 222 861,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 817 368,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 817 368,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 025,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 140 728,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 920 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 273 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 78 020,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 64 650,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 6 629 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 885 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 149 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 287 400,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 011 800,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 1 300,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 220 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 000,0000
до востребования 32010 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 420 365,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 778 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 150 000,0000
на срок свыше 3 лет 32109 802 200,0000
до востребования 32110 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 41 511,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 215 550,0000
Резервы на возможные потери 32403 215 550,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 651,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133 696,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 251 800,0000
Коммерческие организации 40702 4 874 803,0000
Некоммерческие организации 40703 70 874,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 427 153,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 40 895,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 31,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 153 029,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 139 601,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 846,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 354 267,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 94 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 53 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 407 425,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 310 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 476 799,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 21 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 195 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35 251,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 57 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 4 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 196 166,0000
на срок до 30 дней 45203 2 055 730,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 933 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 766 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 023 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 309 434,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 574 665,0000
до востребования 45209 0,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 166 042,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 567,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 049,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 205,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 899,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 017,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 6 610,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 22 889,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 602,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 181,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 133 061,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 125 594,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 826,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 305 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 588,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 106,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 138 607,0000
Требования по получению процентов 47427 203 114,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 188 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 000,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 243 210,0000
приобретенные для инвестирования 50103 4 115 505,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 59 630,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 704,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 975,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 280,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 023,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 992,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 158,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 931,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 786,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 92 954,0000
Амортизация основных средств 60601 10 148,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 16 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 34 125,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 973,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 068,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 483,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 483,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 448,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 13 900,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 909,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 24 620,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 778 798,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 254 713,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 888,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 529 417,0000
Выставленные аккредитивы 90907 54 285,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 615,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 446,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 168 324,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 003,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 486 258,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 253,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 126 888,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 509 563,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 34 209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 128 031,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 32 562,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 974 371,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 194 447,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 830 518,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 116 295,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 475 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 55 668,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 249 722,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 25 290,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 54 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 228 875,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 831 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 114 874,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 503 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 25 290,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 54 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 228 875,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 25 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 55 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 244 917,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 977 950,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 167 176 003,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 221 158,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 522 781 284,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 401 372 598,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 243 207 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 900,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 34 900,0000
Страница была полезной?