• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 670,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 824 853,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 387 093,0000
Денежные средства в пути 20209 8 718,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 456,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 203 085,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 736 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 778 733,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 725,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 693 575,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 989 003,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 071 891,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 044,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 129 108,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 731 880,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 733 612,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 164,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 174 075,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 52,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 197 277 726,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 197 277 726,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 220 137 242,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 220 137 242,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 807 933,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 158,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 378 383,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 920 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 060 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 520 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 530 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 773 598,0000
на 1 день 31402 42 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 4 499 568,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 374 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 406 115,0000
на срок свыше 3 лет 31409 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 145 772,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 37 978,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 124 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 11 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 664,0000
на 1 день 32002 450 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 895 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 840 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 280 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 84 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 690 824,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 966 585,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 166 653,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12 488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 145,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 115 665,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 80,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 434 213,0000
Коммерческие организации 40702 20 932 268,0000
Некоммерческие организации 40703 224 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 347,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 927,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 815 692,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 14 261,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 871,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 516,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 4 603 549,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 16 955,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 361 368,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 574,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 94 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 197 798,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 624,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 968 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 763 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 191 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 151 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 321,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 884 287,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 262 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 752 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 775 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 975,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 58 847,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 674 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 705 905,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 93 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 072,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 562,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 39 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 36 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 263 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8 501,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2 129,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 218,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 8 059,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 883 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 223,0000
на срок свыше 3 лет 45108 23 790,0000
до востребования 45109 56,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 896 493,0000
на срок до 30 дней 45203 7 266 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 459 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 495 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 590 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 738 080,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 276 444,0000
до востребования 45209 27 633,0000
Резервы на возможные потери 45215 77 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 965,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 246,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 634,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 153 623,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 933 638,0000
Кредиты до востребования 45508 2 521 575,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 246,0000
Резервы на возможные потери 45515 355 233,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 30 935,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 44 996,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 212 055,0000
Резервы на возможные потери 45615 60 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 307,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 589,0000
Кредиты до востребования 45707 19 802,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 248,0000
Резервы на возможные потери 45715 366,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 126 636,0000
Физическим лицам 45815 189 296,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 306 730,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 623,0000
Физическим лицам 45915 28 504,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 250,0000
на срок свыше 3 лет 47107 9 287,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 816,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 166,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49 910,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 938 986,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 078 346,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 127 304,0000
Резервы на возможные потери 47425 373 124,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 47 174,0000
Требования по получению процентов 47427 161 180,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 177 819,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 939,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 95 918,0000
Резервы на возможные потери 47804 601,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 967 701,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 618 841,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 699 391,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 452 219,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 245 781,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 890 910,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 751 083,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 162 202,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 801 879,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 415 278,0000
Резервы на возможные потери 50213 1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 8 094 147,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 560 756,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 485 140,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 188,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 359,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28 089,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197 234,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 525,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 529,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 890,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 424 754,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 806,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 492,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 359 945,0000
Амортизация основных средств 60601 249 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 198,0000
Оборудование к установке 60702 67 480,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 687,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 9 558,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19 660,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 311 088,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 67 200,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 200 686,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 279 950,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 271,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 401 936,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 952,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 886 062,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 63 690,0000
Выставленные аккредитивы 90907 143 026,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 171 313,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 125,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 177,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 734 186,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 145 344,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 398 791,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 55 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 997 592,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 419,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 350,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 618,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 396 383,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 650 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 376 552,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 222 271,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 064 565,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 894 698,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 762 932,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 922 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 169 957,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 295 692,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 30 481 904,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 23 489 882,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 68 846 961,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 464 009,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 826 791,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 354 359,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 711 141,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 275,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 378 794,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 223 283,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 731 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 818 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 557 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 13 526 681,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 165 981,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 245 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 30 578 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 23 530 632,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 68 980 130,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 18 411,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 4 350 681,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 829 669,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 356 896,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 715 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 773 442,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 103 832,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 987 961 062,2958
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 13 010 884 694,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 29 931 534 073,2958
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 500 907,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 36 788 682,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 11 021 894,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?