• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 370,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 35 550,0000
Фонды специального назначения 10702 942 484,0000
Фонды накопления 10703 152 200,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 628,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 12 407,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 490,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 306,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39 045,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 227,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7 569,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 447,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 051 349,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 374 391,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 472 905,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 633,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 439,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 264 039,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 917 836,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 917 836,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 665 825,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 665 825,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 181 351,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 269 024,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 270 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 4 669,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 59 637,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 835 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 084 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 432 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 278 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 946 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 618 974,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 4 003 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 802 200,0000
до востребования 32110 54 244,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 208 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 208 500,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 694 726,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 487 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 127 875,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 563 187,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 260 938,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 468,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 264 096,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 21 147,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 100 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 402 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 50 838,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 66 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 307 577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 5 560,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29 371,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 3 892,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 182 646,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 172 608,0000
на срок до 30 дней 45203 1 828 961,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 475 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 829 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 821 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 541,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 753 207,0000
до востребования 45209 139 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 081,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 435,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147 037,0000
Кредиты до востребования 45508 14 031,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 10 267,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 25 854,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 5 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 143,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 90 813,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 156 451,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 55 280,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 40 145,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 150,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 98 812,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 157 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 824,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 187 666,0000
Требования по получению процентов 47427 202 820,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 971 274,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 609 679,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 87 884,0000
приобретенные для инвестирования 50303 34 896,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 690,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 504,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 461,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 629,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 458,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 998,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 205 846,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 71 932,0000
Амортизация основных средств 60601 8 501,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 12 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 32 711,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 995,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 474,0000
Оборудование 61003 727,0000
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 500,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 500,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 173 644,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 639,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 41 577,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 156 805,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 152,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 20 306,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 417 243,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 356 819,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 119 689,0000
Выставленные аккредитивы 90907 58 906,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 116 753,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 188,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 903,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 072 351,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 910,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 934 857,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 232 032,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 714,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 94 350,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 37 408,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 17,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 363 790,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 319 747,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 684 562,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 217 982,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 466 660,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 153,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 368,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93 815,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 685 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 217 797,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 815 017,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 368,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 11 068,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 745 012,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 588 549 697,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 205 756,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 096 878 507,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 248 668 567,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 243 207 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 900,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?