• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 844,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 128,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 369 406,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 212 414,0000
Денежные средства в пути 20209 86 297,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 498,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 697 188,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 572 014,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 518 126,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 425,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 125,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 596 730,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 782 951,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 470,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 236 901,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 235 168,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 219 287,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 337 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 337 570,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 822 191,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 822 191,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 290 853,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 183 182,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 424 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 274 614,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 973 310,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 196 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 702 362,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 934 323,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 395 127,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 530 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 863 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 663 979,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 373 986,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 736,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 48 205,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 373,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 829 297,0000
Коммерческие организации 40702 28 936 418,0000
Некоммерческие организации 40703 224 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 948,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 881 862,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 16 929,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 10 899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 26 531,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 497,0000
Физические лица 40817 1 206 165,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 174,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 114 918,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 507,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 338,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 2 501,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 65 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 821,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 598 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 576 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 239 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 295 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 946,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 28 766,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 142 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 59 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 261 034,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 111 305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 233 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 261 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 204,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 193,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 360 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 341 147,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 885,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 288,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 77 289,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 428,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2 167,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 6 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 315,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 431 483,0000
до востребования 44909 19,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 740 254,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 668 106,0000
на срок до 30 дней 45203 6 055 260,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 977 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 940 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 600 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 658 715,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 575 245,0000
до востребования 45209 273,0000
Резервы на возможные потери 45215 38 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 463,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 811,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 579 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 841 126,0000
Кредиты до востребования 45508 295 749,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 629,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 651,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 14 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 73 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 124 833,0000
Резервы на возможные потери 45615 29 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 762,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 446,0000
Кредиты до востребования 45707 3 717,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 117,0000
Резервы на возможные потери 45715 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214 015,0000
Физическим лицам 45815 4 284,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 216 141,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 839,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 9 287,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 027,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 117,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 590,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 176 197,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 974 274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 112 520,0000
Требования по прочим операциям 47423 217 647,0000
Резервы на возможные потери 47425 256 075,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 378,0000
Требования по получению процентов 47427 115 339,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 100 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 856,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 576 728,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 255 775,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 847 644,0000
Прочие долговые обязательства 50107 388 842,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 830 528,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 383 515,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 79 750,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 8 622 820,0000
Резервы на возможные потери 50213 797,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 144 376,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 561 016,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 077 716,0000
Прочие долговые обязательства 50308 41 535,0000
Резервы на возможные потери 50312 415,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 92 011,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 849,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 817,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 207 521,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 426,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 978,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 590,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 882,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 668 971,0000
Амортизация основных средств 60601 110 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 52 740,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 583,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000
Издания 61010 405,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 44 547,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17 860,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 919,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 448 581,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 485 452,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 671 479,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 731,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 056 032,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 35 209,0000
Выставленные аккредитивы 90907 270 263,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 271 940,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 464,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 337,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 960 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 310 938,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 014 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 748 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 053 277,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 731,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 762 617,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 92 277 987,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 405 613,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 067 112,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 115 304,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 190 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 962 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 264 277,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 916 565,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 145 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 895 948,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 27 060 771,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 38 805 940,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 357,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 406 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 067 434,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 187 544,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 977 589,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 344 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 917 359,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 531 647,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 11 881 460,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 27 052 914,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 38 642 696,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 645 502,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 461 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 425 761 257,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 467 717,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 400 889 537,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 693 506,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 11 645 831,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1 000 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?