• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 245,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 221 177,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 242 663,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 143 746,0000
Денежные средства в пути 20209 7 335,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 634,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 144 369,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 563 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 613 613,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 208,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7 148,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 574 581,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 807 175,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 142 984,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 026,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6 654,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 569,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 107 371,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 72 763 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 763 755,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 187 635,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 187 635,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 258,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 61,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 570,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 1 265 275,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 52 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 407 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 440 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 165 957,0000
на 1 день 31402 246 024,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 814 015,0000
на срок свыше 3 лет 31409 6 033 182,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 200,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 418 368,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 899 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 215 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 870 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 426 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 3 216 917,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 366 482,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17 089,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 483,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 113 613,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 260,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 094 941,0000
Коммерческие организации 40702 16 470 582,0000
Некоммерческие организации 40703 179 806,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 948,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 28 211,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 124 380,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 30 115,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 28 823,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 118 269,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 189,0000
Физические лица 40817 1 104 131,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 41,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 43 998,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 642,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 445,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 17 503,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 085,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 264 532,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 205 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 155 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 61 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 395 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 28 411,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 956 110,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 112 043,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 233 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 371 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 090,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 550,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 2 924,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 299 606,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 567,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 784,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 196,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 121,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 32 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 18 481,0000
на срок свыше 3 лет 43807 2 195,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 35 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 6 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 387,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 438 671,0000
до востребования 44909 63,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 378 236,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 196 567,0000
на срок до 30 дней 45203 6 674 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 835 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 033 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 064 163,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 018 593,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 494 121,0000
до востребования 45209 9,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 895,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 579,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 523,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 533 876,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 507 803,0000
Кредиты до востребования 45508 178 256,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 536,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 936,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 111 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 36 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 131 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 15 399,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 975,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 683,0000
Кредиты до востребования 45707 3 006,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 100,0000
Резервы на возможные потери 45715 85,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 234 522,0000
Физическим лицам 45815 2 950,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 223 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 9 287,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 36 001,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 205,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 183,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 230 059,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 771,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 949 644,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 182 249,0000
Резервы на возможные потери 47425 81 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45 724,0000
Требования по получению процентов 47427 220 653,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 203 564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 012,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 621 264,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 332 419,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 631 075,0000
Прочие долговые обязательства 50107 923 860,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 755 489,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 216 169,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 138 929,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 307 050,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 605,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 268 121,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 279 528,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 134 373,0000
Прочие долговые обязательства 50308 41 535,0000
Резервы на возможные потери 50312 4 307,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 533,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 892,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 204 900,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 468,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 787,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 384,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 651,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 311,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 726,0000
Резервы на возможные потери 60324 497,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 655 864,0000
Амортизация основных средств 60601 106 003,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 46 859,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 570,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000
Материалы 61008 206,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000
Издания 61010 80,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 44 333,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26 352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 730,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 026 534,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 485 452,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129 839,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 550,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 658 727,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 40 246,0000
Выставленные аккредитивы 90907 296 833,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 275 569,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 36,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 478,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 534,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 116 979,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 896 029,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 862 141,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 014 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 483 400,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 615 191,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 82 338 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 136 876,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 688 897,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 167 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 108 776,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 088 391,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 451 101,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 069 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 459 677,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 034 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 120 692,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 878 216,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 839 215,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 139 918,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 289 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 824,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 137 683,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 690 294,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 106 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 091 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 445 713,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 134 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 588 493,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 9 866 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 074 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 845 043,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 20 672 319,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 140 009,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 282 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 675 594,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 19 344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 366 308 155,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 382 727,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 353 609 776,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 983 385,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 095 371,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2 250,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?