• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 107 069,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 400 345,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 13 786 913,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 491 671,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 696 211,0000
Денежные средства в пути 20209 14 023,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 389,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 400 885,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 35 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 961 524,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 108 337,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 527 915,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 160 334,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 110 660,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 240 546,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 530 972,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 731,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 972 308,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 259 953 567,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 259 953 567,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 254 811 590,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 254 811 590,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 043 940,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 255 661,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 90 302,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 753 522,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 539 398,0000
на 1 день 31402 861 684,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 82 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 392 951,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 710 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 540 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 712 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 960 595,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 126 606,0000
до востребования 32010 72,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 654,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 657 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 479 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 689 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 182 665,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 9 797 918,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 218 336,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 476,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 12 709,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 148,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 376 455,0000
Коммерческие организации 40702 42 508 761,0000
Некоммерческие организации 40703 257 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 782,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 817 912,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 598,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 17 095 008,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 702,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 549 227,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 35 888,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 761,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 486 964,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 151 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 18 289 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 636 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 128 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 73 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 900 188,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 171 578,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 693 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 924 691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 132 846,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 1 971 315,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 71 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 395 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 949 561,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 174 362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 23 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 32 791,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 5 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 700,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44504 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 62,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 386 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 234 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 204,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 080,0000
до востребования 45109 1 313,0000
Резервы на возможные потери 45115 74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 399 656,0000
на срок до 30 дней 45203 6 605 965,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 540 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 229 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 587 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 856 306,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 714 811,0000
до востребования 45209 133 996,0000
Резервы на возможные потери 45215 91 741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 379,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 053,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 180 605,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 250 504,0000
Кредиты до востребования 45508 8 968 656,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 731,0000
Резервы на возможные потери 45515 719 984,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 178 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 582 578,0000
на срок свыше 3 лет 45606 410 298,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 264 705,0000
Резервы на возможные потери 45615 86 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 272,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 214,0000
Кредиты до востребования 45707 63 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 440,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 022,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 244 687,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 662,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 198 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 80 306,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000
Резервы на возможные потери 45918 56 387,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
на срок до 30 дней 47002 7 765 282,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 26 503,0000
Резервы на возможные потери 47108 5 566,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 514 963,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 38 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 678 264,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 539 625,0000
Требования по прочим операциям 47423 402 940,0000
Резервы на возможные потери 47425 861 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29 096,0000
Требования по получению процентов 47427 396 709,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 370 773,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 652,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 191 747,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 559 462,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 170 397,0000
Прочие долговые обязательства 50107 967 834,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 20 304,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 717 599,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 16 102,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 464,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 804 269,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 491 388,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 624 340,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 211 178,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 476 198,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 24 762,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 400 312,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 104 508,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 65 313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 436,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 816,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 342,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 126,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 663,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 087 493,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 21 669,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151 860,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 267,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 011,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 765,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 282 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 534 916,0000
Амортизация основных средств 60601 771 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 296,0000
Оборудование к установке 60702 65 161,0000
Нематериальные активы 60901 5 435,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 965,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 150 716,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 151 727,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 457 865,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 596 320,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 30 952 239,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 588,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 175 657 046,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 207 516,0000
Расходы 70606 27 674 835,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 628,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 175 832 949,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 185 035,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 244,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 116 050,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 330,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 105 930,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 541,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 924,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000
Разные ценности и документы 91202 48,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 373,0000
Бланки 91207 47,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 124,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 638 044,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 851 501,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 18 882 451,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 930 852,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 570 172,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 47 730 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 70 569 060,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 525 026,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 297 737,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 290,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 939,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 514 702,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 901 027,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 75 161 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 321 762,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 567 517,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 539 158,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 833 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 394 541,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 71 760 680,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 102 664 722,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 377 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 22 023 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 943 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 21 395 171,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 46 567 637,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 850 017,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 326 721,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 27 560 785,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 826 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 13 228 573,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 71 795 642,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 102 326 940,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 359 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 22 039 835,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 16 304 188,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 21 541 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 47 267 481,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 948 514,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 546 290 870 823,0969
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 234 897 947 541,4509
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 781 110 999 666,5478
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46 495 752,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 31 259 746,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 63 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?