• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 155 134,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 231 286,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 631 886,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 508 461,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 699 252,0000
Денежные средства в пути 20209 62 562,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 521,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 018 671,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 381,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 622 487,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 148 116,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 977 435,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 186 491,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 808 976,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 255 675,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 913 850,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 97 600,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 897 726,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 245 656 783,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 245 656 783,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 240 130 215,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 240 130 215,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 702 424,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 305 745,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 34 092,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 885 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 789 950,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 329 367,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 415 720,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 205 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 325 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 183 295,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 062 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 082 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 453 596,0000
на срок свыше 3 лет 32009 127 796,0000
до востребования 32010 26,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 689,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 834 027,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 844 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 184 452,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 7 501 508,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 740 914,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 8 403,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 33 904,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 3 406,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 096 368,0000
Коммерческие организации 40702 47 016 011,0000
Некоммерческие организации 40703 286 832,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 782,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 744 282,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 599,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 16 888 692,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 723,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 535 417,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 35 888,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 322,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 297 556,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 69 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 599 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 636 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 202 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 992,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 601 712,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 185 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 692 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 985 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 135 933,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 318 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 76 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 372 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 979 405,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 171 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 53 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 391,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 52 861,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44504 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 2 739,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 1 908 363,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 626,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 004,0000
до востребования 45109 854,0000
Резервы на возможные потери 45115 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 303 810,0000
на срок до 30 дней 45203 5 364 661,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 434 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 272 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 966 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 675 229,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 625 316,0000
до востребования 45209 117 343,0000
Резервы на возможные потери 45215 83 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 569,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 132,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 491 263,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 145 071,0000
Кредиты до востребования 45508 8 311 989,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 749,0000
Резервы на возможные потери 45515 878 505,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 126 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 213 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 183 295,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 342 220,0000
Резервы на возможные потери 45615 91 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 383,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 982,0000
Кредиты до востребования 45707 59 019,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 383,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 093,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 166 697,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 163,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 123 626,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 544,0000
Физическим лицам 45915 74 324,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 52 528,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
на срок до 30 дней 47002 4 114 296,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 087,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 26 503,0000
Резервы на возможные потери 47108 5 566,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 515 004,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 38 708,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 38 699,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 042 642,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 553 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 455 365,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 182 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 038,0000
Требования по получению процентов 47427 473 269,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 330 457,0000
Резервы на возможные потери 47804 47 163,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 995 236,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 140 033,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 670 538,0000
Прочие долговые обязательства 50107 840 013,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 29 273,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 321,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 850,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 808 185,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 591 916,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 260 074,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 433 025,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 487 196,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 24 658,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 231 235,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 152 306,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 99 663,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 308,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 313,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 511,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12 699,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 000 887,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 151,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 289,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 464,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 357,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 201 932,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 539 555,0000
Амортизация основных средств 60601 721 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 408,0000
Оборудование к установке 60702 58 578,0000
Нематериальные активы 60901 5 435,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 861,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 102 530,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 124 708,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 430 662,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 12 954 441,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 443 435,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 799 414,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 22 003 127,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 119 286 175,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3 190 277,0000
Расходы 70606 19 688 836,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 75 529,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 119 330 497,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 288 254,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 513,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 014 536,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 149 676,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 276 626,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 88,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 447,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 46,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 295,0000
Бланки 91207 10,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 735,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 505 403,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 919 975,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 13 370 747,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 105 770,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 755 751,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 46 751 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 67 206 754,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 484 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 981 312,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 511,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 841,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 473 020,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 390 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 72 937 454,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 514 901,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 283 859,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 563 017,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 47 386 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 126 112,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 150 157 285,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 208 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 141 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 25 637 327,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 44 616 526,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 320 649,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 483 005,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 32 505 139,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 22 276 959,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 447 569,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 47 550 031,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 17 017 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 149 897 052,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 27 149 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 8 149 304,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 24 607 167,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 45 120 930,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 133 954,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 908 962 525 009,8488
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 014 759 821 853,0160
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 923 651 071 929,8648
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 633 031,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 29 798 119,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 843 583,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?