• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 370,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 35 550,0000
Фонды специального назначения 10702 942 484,0000
Фонды накопления 10703 152 200,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 333,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 84 750,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 075,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 306 513,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 38 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 164,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 9 973,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 921,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 299 570,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 443 739,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 47,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 419,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 896,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 10 839,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 625 752,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 625 752,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 959 286,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 959 286,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 780,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 351 712,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 758 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 31 495,0000
на 1 день 31402 141 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 60 258,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 836 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 316 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 019 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 282 500,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 977 500,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 310 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 4 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 45 811,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 259 520,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 802 200,0000
до востребования 32110 134 829,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 494 375,0000
Резервы на возможные потери 32403 494 375,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 3 730 708,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 274 765,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16 159,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 061 634,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 338 026,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 031,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 847,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 30 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 238,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 990 029,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 63 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 195 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 89 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 279 432,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 15 538,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 412,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 511,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 3 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 262 052,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146 779,0000
на срок до 30 дней 45203 3 225 006,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 183 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 379 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 374 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 219 677,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 807 011,0000
до востребования 45209 239 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 523,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 520,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 100,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 681,0000
Кредиты до востребования 45508 14 810,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 42 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 2 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 161,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 161,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 76 778,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 113 547,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 50 394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 95 769,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 538 723,0000
Требования по прочим операциям 47423 396 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 52,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 177 298,0000
Требования по получению процентов 47427 204 522,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 010 185,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 410 051,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 34 896,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 17 448,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 779,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 351,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 769,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 351,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 114,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 546,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 205 807,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 69 065,0000
Амортизация основных средств 60601 8 136,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 11 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 419,0000
Нематериальные активы 60901 32 513,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 493,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 778,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 492,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 492,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 174 768,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 993,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 37 572,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 151 461,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 095,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17 272,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 654 591,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 255 549,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 760,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 011 915,0000
Выставленные аккредитивы 90907 87 443,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 293 437,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 065,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 857,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 071 128,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 282,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 311 359,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 234 868,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 99 428,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 35 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 369 413,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 792 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 067 252,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 850,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 706 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 405 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 067 327,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 30 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 545 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 567 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 286 392 514,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 305 616,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 051 181 557,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 255 515 673,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 900,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?