• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 254,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 426,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 67 160,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 546,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 825,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 589 248,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 244 011,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 252 727,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 484,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 608 034,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 58 252,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 944 677,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 848 757,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 319,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 360,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 8 597,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 585 002,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 585 002,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 931 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 931 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 759,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30 268,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 912 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 66 751,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 714 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 754 533,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 504 404,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 200,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 250 648,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 565 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 655,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 354 290,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 16 048,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 190 750,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 45 626,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 122 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 220,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 238 604,0000
Резервы на возможные потери 32403 238 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41 339,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 144 659,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 594,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 377 170,0000
Коммерческие организации 40702 8 298 878,0000
Некоммерческие организации 40703 109 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 949,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 6 502,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 472 316,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 19 916,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15 835,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 346 725,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 149 203,0000
Физические лица 40817 40 945,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 70 145,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 8 725,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 65 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 38 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 313 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 570 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 153 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 38 522,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 615 109,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 35 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 88 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 146 015,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 937,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 130 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 044,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 199 207,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 767,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 305 036,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 629 298,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 240 595,0000
на срок свыше 3 лет 45108 133 647,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 10 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 378 217,0000
на срок до 30 дней 45203 5 831 101,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 209 264,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 648 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 581 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 271 886,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 109 723,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 319 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 021,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 211,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 669,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 631,0000
Кредиты до востребования 45508 585,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 710,0000
Резервы на возможные потери 45515 147 820,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 15 342,0000
Резервы на возможные потери 45615 13 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 188,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 743,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 53,0000
Резервы на возможные потери 45715 944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 541,0000
Физическим лицам 45815 22,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 802,0000
Резервы на возможные потери 47108 28,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 644,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 21 438,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 156,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 523,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 074 249,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 720,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 565,0000
Резервы на возможные потери 47425 86 818,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 43 484,0000
Требования по получению процентов 47427 197 471,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 182 551,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 668,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 421 597,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 72 346,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 626,0000
Прочие долговые обязательства 50107 169 138,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 784 695,0000
Прочие долговые обязательства 50208 305 036,0000
Резервы на возможные потери 50213 153 303,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 744 634,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 298 406,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 431 724,0000
Прочие долговые обязательства 50308 296 463,0000
Резервы на возможные потери 50312 222 202,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 551,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 573,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 812,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 108,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 683,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 663,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 14,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 372,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 281,0000
Резервы на возможные потери 60324 508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 494 429,0000
Амортизация основных средств 60601 61 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 19 690,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 492,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2 581,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 298,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26 578,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 277,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 487 760,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 548 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 506 739,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 542,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 184,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 190,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 401 720,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 77,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 673,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 841,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 104 898,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 947 208,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 816 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 332 340,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 732 162,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 354,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 548 504,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 52 971 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 307 347,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 255 035,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 303 540,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 431 049,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 862 495,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 683 968,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 503 522,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 798 470,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 015 540,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 744 687,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 403 906,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 68 633,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 65 583,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 307 476,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 255 546,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 496 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 857 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 665 854,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 698 705,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 780 431,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 023 622,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 714 705,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 140 432,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 83 446,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 706 348,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 247 972 157,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 66 228,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 228 425 438,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 134 087,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 478 660,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?