• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 337,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 047,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 64 749,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 628,0000
Денежные средства в пути 20209 22,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 908,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 107 644,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 190 823,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 218 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 549 465,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 314 938,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 063,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 841 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 807 491,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 389 637,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 907,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 327 477,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 572 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 572 798,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 248 659,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 248 659,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 519,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 40 207,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 600 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 520 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 19 917,0000
на 1 день 31402 833 098,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 365 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 709 962,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 461 106,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 244 280,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 413 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 238,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 1 517 415,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 606 966,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 16 048,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 190 750,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 35 312,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 238 604,0000
Резервы на возможные потери 32403 238 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13 789,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 501,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 777 002,0000
Коммерческие организации 40702 10 797 193,0000
Некоммерческие организации 40703 58 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 955,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 4 608,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 557 079,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 25 644,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 17 205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 891 133,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 110 853,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 51 713,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 124,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 105 421,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 864 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 91 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 39 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 884,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 286 468,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 39 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 002,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 141 160,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 8 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 123 501,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 17 049,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 129 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 250 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7 938,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 758,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 303 483,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 647 823,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 183,0000
на срок свыше 3 лет 45108 123 345,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 894,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 161 616,0000
на срок до 30 дней 45203 4 829 316,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 057 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 303 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 893 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 404 147,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 800 615,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 284 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 101,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 048,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 491,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162 232,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 311,0000
Резервы на возможные потери 45515 94 465,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 51 318,0000
Резервы на возможные потери 45615 29 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 277,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 854,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15,0000
Резервы на возможные потери 45715 967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 488,0000
Физическим лицам 45815 13,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000
Резервы на возможные потери 47108 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 657,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 55 377,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 059,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 597 241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 435,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 251,0000
Резервы на возможные потери 47425 73 353,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 826,0000
Требования по получению процентов 47427 201 311,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 187 522,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 783,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 324 670,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 176 579,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 206 987,0000
Прочие долговые обязательства 50107 144 961,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 678 351,0000
Прочие долговые обязательства 50208 645 698,0000
Резервы на возможные потери 50213 323 527,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 546 640,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 298 406,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 431 724,0000
Прочие долговые обязательства 50308 296 463,0000
Резервы на возможные потери 50312 154 951,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 599,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 247,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 208,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 683,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 279,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 229,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 783,0000
Резервы на возможные потери 60324 443,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 477 231,0000
Амортизация основных средств 60601 57 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 039,0000
Оборудование к установке 60702 20 504,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 479,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 528,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 302,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 34 868,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 869,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 721 753,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 548 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 485 971,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 725,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 941,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 15 186,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 239 050,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 025,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 418,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 436,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 271 010,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 889 813,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 067 702,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 022 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 535 781,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 73 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 828 962,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 52 527 908,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 186 511,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 044 354,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 297 438,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 430 874,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 368 056,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 973 813,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 778 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 10 609,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 891 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 895 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 393 517,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 354 205,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 295 137,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 293 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 185 778,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 044 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 018 984,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 445 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 374 868,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 010 589,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 129 680,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 10 717,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 867 135,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 871 312,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 371 956,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 904 246,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 295 137,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 683 096,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 243 768 437,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 85 888,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 192 464 475,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 025 650,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 39 364 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?