• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 547,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 321 219,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 526 451,0000
Денежные средства в пути 20209 40 200,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 513,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 369 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 394,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 935 781,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 570,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 763 859,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 865 698,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 625 720,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 134 329,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 401 992,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 833,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 518 284,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 188 271 082,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 188 271 082,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 184 985 646,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 184 985 646,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 306 483,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 127 573,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 541,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 836 559,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 5 528 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 380 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 088 045,0000
на 1 день 31402 20 295 415,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 559 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 839 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 409 598,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 388 265,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 375 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 4 358 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 420 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 953 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 268 859,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 308 902,0000
на 1 день 32102 26 111 898,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 174 668,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 112 748,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 18 677,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 3 763,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 860 769,0000
Коммерческие организации 40702 32 269 466,0000
Некоммерческие организации 40703 471 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 914,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 623 720,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 625,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 378,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 13 563 633,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 625,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 259 447,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 583,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 268 139,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 134 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 024 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 100 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 207 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 252 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 24 871,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 061 269,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 069 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 587 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 190 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 91 038,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 423 128,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 328 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 694 360,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 110 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21 681,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 376,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 21 888,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 13 353,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 45 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 64 224,0000
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 54,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 10 853,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 5 235,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 154 461,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 626,0000
до востребования 45109 300,0000
Резервы на возможные потери 45115 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 249 603,0000
на срок до 30 дней 45203 5 935 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 612 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 493 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 901 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 657 486,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 940 906,0000
до востребования 45209 84 331,0000
Резервы на возможные потери 45215 63 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
до востребования 45309 64,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 456,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 881,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 978 725,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 362 109,0000
Кредиты до востребования 45508 5 528 982,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 588,0000
Резервы на возможные потери 45515 572 851,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 230 399,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 94 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 279 995,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 65 145,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 147,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 580,0000
Кредиты до востребования 45707 41 830,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 570,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 985,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 790 736,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 165,0000
Резервы на возможные потери 45818 751 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 57 255,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 599,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 806,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 724,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 353,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 128 000,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 049,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 035 935,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 712 610,0000
Требования по прочим операциям 47423 502 878,0000
Резервы на возможные потери 47425 596 748,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 146 534,0000
Требования по получению процентов 47427 217 384,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 239 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 835,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 144 661,0000
Резервы на возможные потери 47804 49 557,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 926 646,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 124 962,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 211 313,0000
Прочие долговые обязательства 50107 731 927,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 5 009,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 10 829 511,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 198 306,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 647 577,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 199 511,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 856 009,0000
Прочие долговые обязательства 50208 67 332,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 190 638,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 159 398,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 204,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15 269 018,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 198 766,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 788 991,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 421 266,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 1 488 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 393,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 336 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 300 098,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 583,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57 088,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 699,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 881,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 891,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 728,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19 507,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 090 660,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 164,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88 004,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 147,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 866,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 156 174,0000
Амортизация основных средств 60601 552 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 142 337,0000
Нематериальные активы 60901 3 810,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 797,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 57 104,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 35 810,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 054 076,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 614 235,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 006 174,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 124 176,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159 104,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 419,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 606,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 40 065,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 453 717,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27 773,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 192,0000
Бланки 91207 22,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 32 499,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 336 095,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 069,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 008 549,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 882 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 136 755,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 268 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 136 894,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95 702,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 017,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 253 342,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 609 744,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 63 695 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 593 507,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 237 932,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 965 669,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 138 863,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 258 897,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 534 036,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 661 124,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 59 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 868 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 64 477 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 29 790 253,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 61 028 727,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 419 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 221 530,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 093 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 537 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 587 962,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 605 743,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 12 236 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 906 778,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 534 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 245 069,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 25 352 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 37 473 933,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 55 531,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 791 787,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 64 206 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 29 670 844,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 61 238 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 4 442 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 364 404,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 633 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 716 123,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 269 277 279 621,5261
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 706 152 947 678,3656
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 975 360 163 513,8917
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 524 446,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 27 855 940,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 683 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?