• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 338,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 572,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 395,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 922,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 817,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 292 540,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 346 533,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 444,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 682,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 760 305,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 56 331,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 807 423,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 113 125,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 108 146,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 150 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 23 604,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 132 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 132 822,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 649 721,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 649 721,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 082,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 28 636,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 168 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 430 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 753 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 96 366,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 430 427,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 8 105 022,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 907 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 605 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 909 481,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 861 491,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 3 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 303 160,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 230 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 904 275,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 640 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 93 446,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 25 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 814 128,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 190 750,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 51 099,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 238 383,0000
Резервы на возможные потери 32403 238 383,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 63 086,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 730,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 201,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 830 137,0000
Коммерческие организации 40702 9 148 512,0000
Некоммерческие организации 40703 49 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 013,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 757,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 749 381,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 16 450,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 887,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 788 396,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 147 848,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 190,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 9 021,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 124 636,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 616,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 132 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 444 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 201 512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 603 843,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 413,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 93 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42 276,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 414,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 756,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 233 239,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 268 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 200,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 842,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 357,0000
на срок свыше 3 лет 44007 636,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 317 844,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 363 685,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 502,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 672,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 469 323,0000
на срок до 30 дней 45203 2 419 016,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 890 872,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 527 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 071 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 336 641,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 680 814,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 273 956,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 384,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 082,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 652,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 274,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 264,0000
Резервы на возможные потери 45515 48 162,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 1 916,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 562,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 73,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000
Резервы на возможные потери 47108 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 161,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 131 035,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 127 983,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 217,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 820 487,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26 685,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 751,0000
Резервы на возможные потери 47425 131 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 67 665,0000
Требования по получению процентов 47427 228 522,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 190 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 796,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 038 160,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 130 463,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 486,0000
Прочие долговые обязательства 50107 166 301,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 059 531,0000
Прочие долговые обязательства 50208 476 532,0000
Резервы на возможные потери 50213 253 494,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 097 586,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 300 422,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 508 376,0000
Прочие долговые обязательства 50308 523 663,0000
Резервы на возможные потери 50312 241 417,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 628,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 940,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 589,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 681,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 745,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 744,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 871,0000
Резервы на возможные потери 60324 514,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 223 062,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 183 809,0000
Амортизация основных средств 60601 15 095,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 31 939,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 38 522,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 442,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 641,0000
Оборудование 61003 1 180,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 525,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 525,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 126,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 002,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31 808,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 728,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 635 425,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 836 446,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 864 701,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 839,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 713,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 311,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 305,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 318 625,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 961,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 80 188,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 706,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 549 597,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 344 273,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 475 971,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 307 409,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 783 382,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 684 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 117 157,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 527 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 711 052,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 305 961,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 450 966,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 252 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 388 577,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 775 594,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 50 656,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 618 935,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 524,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 117 787,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 432 491,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 715 112,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 322 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 647 483,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 50 656,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 238 499,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 363 434,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 481 839,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 618 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 216 805,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 462,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 999 203 837,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 165 280,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 400,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 985 609 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 777 859,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 971 009,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 460,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2 000,0000
Страница была полезной?