• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 375,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 517,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 979,0000
Денежные средства в пути 20209 7 000,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 158,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 453 961,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 168 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 635,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 685,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 308 050,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 16 035,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 770 404,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 757 916,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 432,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 572,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 678 495,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 277 291,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 277 291,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 840 425,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 840 425,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 927,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 72 363,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 1 629 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 630 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 340 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 105 191,0000
на 1 день 31402 405 327,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 952 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 8 252 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 269 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 952 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 904 118,0000
на срок свыше 3 лет 31409 9 801 559,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 301 373,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 435 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 393 318,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 93 318,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 3 808 896,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 58 018,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 238 056,0000
Резервы на возможные потери 32403 238 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57 156,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 352 131,0000
Коммерческие организации 40702 7 846 292,0000
Некоммерческие организации 40703 44 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 277,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 7 908,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 519 221,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 61 270,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 763,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 944 852,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 139 933,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 538,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 16 725,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 678 495,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 154 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 896,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 036 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 88 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 516 608,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 413,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 13 723,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 10 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 264 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 914,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 348,0000
на срок свыше 3 лет 44007 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 951,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 665 320,0000
на срок до 30 дней 45203 3 310 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 821 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 441 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 911 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 502 354,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 746 013,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 283 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 381,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 118,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 060,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 246,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 211,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 3 940,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 492,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 691,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000
Резервы на возможные потери 47108 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 142,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 274 048,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 119 504,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 193 717,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 190 892,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 674 375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 991,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 58 514,0000
Требования по получению процентов 47427 176 811,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 131 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 518 555,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 74 819,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 009,0000
Прочие долговые обязательства 50107 163 415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 018 278,0000
Прочие долговые обязательства 50208 450 561,0000
Резервы на возможные потери 50213 240 452,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 629 548,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 79 872,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 508 376,0000
Прочие долговые обязательства 50308 523 663,0000
Резервы на возможные потери 50312 258 016,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 798,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 031,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 836,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 215,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 543,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 681,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 950,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 919,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 878,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 762,0000
Резервы на возможные потери 60324 385,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 838,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 159 450,0000
Амортизация основных средств 60601 14 431,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 29 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37 823,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 883,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 697,0000
Оборудование 61003 591,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 321,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 321,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 686,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 000,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 23 847,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 273,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 118 603,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 836 446,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 719 949,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 200,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 169,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 18 133,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 397 256,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 056,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 77 519,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 445,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 508 665,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 251 789,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 034 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 988 253,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 781,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 022 359,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 52 643 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 979 163,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 244 254,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 520 069,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 327 249,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 203 872,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 721 195,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 334 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 788 899,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 506 009,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 640 278,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 118 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 978 835,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 245 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 432 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 344 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 204 472,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 716 945,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 122 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 212 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 768 330,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 503 078,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 554 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 120 813,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 190 481,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 384 640 087,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 188 364,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 400,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 356 977 103,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 644 038,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 758 100,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 439 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 760,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?