• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38 762,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 23 606,0000
Фонды накопления 10703 152 200,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 283,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 890,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 181 221,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 160,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 689,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 61 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 440,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 375,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 363,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 386 208,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 832,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 116 024,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 503 562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 503 562,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 393 582,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 393 583,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30401 0,0000
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 457 103,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 125 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 75 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 116 911,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 719 171,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 323 168,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 716 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 878 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 521 800,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 043 600,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 37,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 225 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 2 588,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 95 935,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 251 302,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 800,0000
до востребования 32110 2 648,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 456 575,0000
Резервы на возможные потери 32403 342 431,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 3 083 692,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 143 870,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4 968,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 189 839,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 454 192,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 4 087,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 116 798,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 488 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 337 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 171 102,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 104,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 9 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 26 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 10 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19 333,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 075,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 589 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 169 070,0000
на срок до 30 дней 45203 2 433 865,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 522 384,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 539 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 760 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 855 832,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 365 715,0000
до востребования 45209 87 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 794,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 715,0000
Кредиты до востребования 45508 692,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 023,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 351,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 54 595,0000
Резервы на возможные потери 47108 409,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 700,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 245 527,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 5 505,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 567 621,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 567 621,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 26 659,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 76 231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27 975,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 373,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64 718,0000
Требования по получению процентов 47427 61 003,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 661 782,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 849,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 976,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13 881,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 199,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 029,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 63 637,0000
Амортизация основных средств 60601 5 750,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 725,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 571,0000
Нематериальные активы 60901 27 009,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 812,0000
Запасы
Оборудование 61003 403,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 707,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 707,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 133 084,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 37 159,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 95 589,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 110 846,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 611,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 48 607,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 056 818,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 179 915,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 317,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 831 348,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 872,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 751,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 207,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 905,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 23 818,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 943 034,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 252 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 682 632,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 404 296,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 151 402,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 16 500,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 254 830,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 086 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 326 349,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 91 551,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 193 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 670 670,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 325 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 91 503,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 545 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 319 811,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 787 496 507,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 284 848,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 768 012 770,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 768 085,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 500,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?