• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 98 375,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 79,0000
Резервный фонд 10701 150 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370 378,0000
Фонды накопления 10703 210 000,0000
Другие фонды 10704 51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 333,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 056,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 596 743,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 126 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 522,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 677,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 208 899,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 74 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 141,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 743 670,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 712 215,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 160 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 664,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 165 569,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 678 495,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 893 720,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 893 720,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 913 605,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 913 605,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 554,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 134 099,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 475 673,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 340 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 234 821,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 7 675 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 998 894,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 473 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 209 711,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 882 778,0000
на срок свыше 3 лет 31609 8 832 531,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 400 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 410 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 392 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 242 808,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 856,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 596 778,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 55 897,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 236 755,0000
Резервы на возможные потери 32403 236 755,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52 816,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78 514,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 330,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 374 744,0000
Коммерческие организации 40702 7 977 238,0000
Некоммерческие организации 40703 52 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 277,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 232,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 782 899,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 113 139,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 657,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 498 691,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 78 317,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 794,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 16 725,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 678 495,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 360 099,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 827 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 79 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 547 949,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок до 30 дней 42502 25 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 7 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 161,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 694,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 095,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 253 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 874,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 263,0000
на срок свыше 3 лет 44007 5 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 165,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 664,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 586 850,0000
на срок до 30 дней 45203 1 478 285,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 797 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 077 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 387 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 936 023,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 753 617,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 347 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 061,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 164 502,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 774,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 2 578,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 790,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000
Резервы на возможные потери 47108 5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000
Резервы на возможные потери 47308 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 197 463,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 164 939,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 190 466,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 189 657,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 410 535,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 540,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 263,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 387,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83 411,0000
Требования по получению процентов 47427 222 425,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 169 609,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 929,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 432 693,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 504,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 573,0000
Прочие долговые обязательства 50107 116 952,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 199 815,0000
Прочие долговые обязательства 50208 315 673,0000
Резервы на возможные потери 50213 86 618,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 476 170,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 263 020,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 508 376,0000
Прочие долговые обязательства 50308 592 201,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 420,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 320,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 471,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 277,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 671,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 681,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 515,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 237,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 276,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 347,0000
Резервы на возможные потери 60324 145,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 815,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 130 971,0000
Амортизация основных средств 60601 13 951,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 28 094,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 36 974,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 336,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 377,0000
Оборудование 61003 257,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 854,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 854,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 236,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20 717,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 482,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 946 608,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 836 446,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 600 411,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 923,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 618,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 249 907,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 346 925,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 47,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 600,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 20 231,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 41 039,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 404,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 260 434,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 224 189,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 028 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 859 368,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 574,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 671,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 929 039,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 453 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 413 019,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 319 777,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 490 262,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 315 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 384 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 562 880,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 061 569,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 682 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 442 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 635 626,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 192 862,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 534,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 414 414,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 319 771,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 430 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 315 842,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 390 118,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 581 961,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 145 511,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 679 706,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 435 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 607 318,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 100 117,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 087 695,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 129 275 160,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 278 362,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 071 221 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 51 881 414,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 367 616,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 6 073 501,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 760,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?