• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 352,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 299 603,0000
физическим лицам 10205 43,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 62 604,0000
Эмиссионный доход 10602 611 588,0000
Резервный фонд 10701 94 420,0000
Фонды специального назначения 10702 323 368,0000
Фонды накопления 10703 16 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 444,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 602,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 053,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 984 656,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 726,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 420,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 863 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 471,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 156 565,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 818,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 260,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 229,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 916 110,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 916 110,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 46 584,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 584,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 265 329,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 375,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 356,0000
Резервы на возможные потери 30607 3 540,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 67 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 94 776,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 155 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 320 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 18 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 140 718,0000
на срок свыше 3 лет 31409 120 504,0000
до востребования 31410 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 516 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 81 237,0000
Резервы на возможные потери 32015 17 060,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 832,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 793,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 965 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 673,0000
Некоммерческие организации 40603 6 841,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 70 426,0000
Коммерческие организации 40702 4 941 660,0000
Некоммерческие организации 40703 112 471,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 048,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 764,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 311,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 97,0000
Физические лица 40817 156 004,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 908,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 880,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 39 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 275 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 003 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 117 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 199,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 70 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 838 571,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 55,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37 440,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 319 850,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 370 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 43 326,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 33 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 213 374,0000
на срок до 30 дней 45203 1 015 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 089 777,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 766 846,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 331 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 248 676,0000
на срок свыше 3 лет 45208 175 171,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 072 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 750,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 349,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 539,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 308,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 755,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 393,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 842,0000
Кредиты до востребования 45508 401,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 064,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 835,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 54 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 179 398,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 353 650,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 36 354,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 37,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 895,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135 466,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 203,0000
Физическим лицам 45815 7 094,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 576,0000
Резервы на возможные потери 45818 120 834,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 642,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 732,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 042,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 46 216,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 030,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 701,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 348,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 836,0000
Резервы на возможные потери 47425 69 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 840,0000
Требования по получению процентов 47427 18 514,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 73 077,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 352,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 352,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 175 431,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 775,0000
Прочие долговые обязательства 50107 115 165,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 375 552,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 271 483,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 308 335,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 264 108,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 160 600,0000
Резервы на возможные потери 50213 10 955,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 750,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 754 640,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 107 670,0000
Прочих нерезидентов 50708 9 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12 758,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 226,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 817,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 129 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 104 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 681 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 124 683,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 002,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 985,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 489,0000
Резервы на возможные потери 51810 103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 108 788,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 888 175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 385 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 226 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 543 263,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 46 910,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 41 127,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 707,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 37 067,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 107,0000
Резервы на возможные потери 60206 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 800,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 188,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 638,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 482,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 424,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 534,0000
Земля 60404 149,0000
Амортизация основных средств 60601 30 644,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 484,0000
Нематериальные активы 60901 82,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 56,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 16 647,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 496,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 778,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 292 901,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 617,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 963,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 957,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 674 157,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 70 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 133 926,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 113 962,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 961 235,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 293 231,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 540 800,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 269 107,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 379 275,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 253,0000
Арендованные основные средства 91503 5 791,0000
Арендованное другое имущество 91504 586,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113 856,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 388,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 004,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 144,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 424,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 743 441,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 400 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 468,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 381 055,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 71,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 539,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 381 055,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 322,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 861 781 650,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 447 958,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 081 302,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 800 252 712,0000
Страница была полезной?