• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 352,0000
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 299 603,0000
физическим лицам 10205 43,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 62 604,0000
Эмиссионный доход 10602 611 588,0000
Резервный фонд 10701 66 420,0000
Фонды специального назначения 10702 213 092,0000
Фонды накопления 10703 16 391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 947,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 434,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 221,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 866,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 316,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 444 977,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 427,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 862,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 155 479,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 115,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 496,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 27,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 206,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 592,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 918 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 918 109,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 583,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 583,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 324 529,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 027,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 842,0000
Резервы на возможные потери 30607 2 412,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 13 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 67 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 94 444,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 147 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 384 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 63 586,0000
на срок свыше 3 лет 31409 77 643,0000
до востребования 31410 60 444,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 329 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 952,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 794,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 93,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 834,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 074 581,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 967,0000
Некоммерческие организации 40603 9 222,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 438,0000
Коммерческие организации 40702 5 033 214,0000
Некоммерческие организации 40703 108 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 195,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 666,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 311,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 97,0000
Физические лица 40817 167 713,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 49 073,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 880,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 425 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 42 043,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 76 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 800 163,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 274 926,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 43 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 33 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 284 729,0000
на срок до 30 дней 45203 1 247 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 438 778,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 388 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 548 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 992 177,0000
на срок свыше 3 лет 45208 120 214,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 074 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 349,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 492,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 523,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 823,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 167,0000
Кредиты до востребования 45508 401,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 681,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 731,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 40 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 352 411,0000
Резервы на возможные потери 45615 114 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 011,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 90,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 895,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 293,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 203,0000
Физическим лицам 45815 6 372,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 159,0000
Резервы на возможные потери 45818 118 639,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 955,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 926,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 48 711,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 240,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 433,0000
Резервы на возможные потери 47425 87 904,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 046,0000
Требования по получению процентов 47427 12 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 663,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 047,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 352,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 352,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 990,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 511,0000
Прочие долговые обязательства 50107 105 414,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 270 531,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 314 332,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 276 677,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 066 316,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 875,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 938,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 439 677,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 98 071,0000
Прочих нерезидентов 50708 15 465,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 961,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 186,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 93 243,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 108 654,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 412 546,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 124 814,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 002,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 487,0000
Резервы на возможные потери 51810 102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 64 133,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 065 975,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 426 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 040 236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 292 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 46 292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 53 321,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 893,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 37 067,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 107,0000
Резервы на возможные потери 60206 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 936,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 124,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 331,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 294,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 607,0000
Земля 60404 149,0000
Амортизация основных средств 60601 29 840,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 484,0000
Нематериальные активы 60901 82,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 56,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 16 647,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 312,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 549 272,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 3 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 825,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 550 409,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 189,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 169 744,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 250 786,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 066,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 1 570 267,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 115,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 491,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 038,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 148 087,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 349,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 43 246,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 1 629 954,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 362,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 186 904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 236,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 393,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 564 173,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 062,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 607 050,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 56 468,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 639 041,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 837 606,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 450 321,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 912 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 707 420,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 427 046,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 330 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 253,0000
Арендованные основные средства 91503 4 758,0000
Арендованное другое имущество 91504 429,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 388,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 002,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 144,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 420,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 299 022,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 368 848,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 13 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 857 257 757,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 122,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 883 573,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 118 491,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 800 255 966,0000
Страница была полезной?