Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 849 905,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 157,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 636 714,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 236,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 230 283,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 69 754,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 846 469,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 437,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 308,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 329 820,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 483 439,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 276 656,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 606 120,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 293 831,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 188 707,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 61,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 819 542,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 238,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 252,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 453 484,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 80 877,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4 181,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 388 633,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 8 750 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 850 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 518 062,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 725 449,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 160 251,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 422 825,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 962 245,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 184 142,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 484 625,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 219 809,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 485 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 270 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 568 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 465 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 600 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 390 893,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 134 753,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 22,0000 | |
на 1 день | 32102 | 6 113 453,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 900 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 6 577,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 53 221,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 889,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 539 832,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54 959,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 250 641,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 812 483,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 872 094,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 105 760,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 610,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 249,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 089,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 005 480,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 242,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 254,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 333 658,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 271,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 71 258,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 778 516,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 141 942,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 809,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 040,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 19 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 17 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 893 499,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 000,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 050,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 548,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 52 913,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 1 625 308,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 113 023,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15 485,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 801,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 461,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 7 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 14 855,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 400 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 946,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 353 164,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 762 858,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 527 063,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 511 603,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 156 927,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 897 471,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 49 451,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 380,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 050,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 51,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 94 193,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 222 027,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 23 548,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 403,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 33,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 17,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 518,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 32 976,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 238 416,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 110,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 223 637,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 107,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 58 568,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 259 730,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 144 558,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 89 600,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 199,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 727 332,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 91 073,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 837 150,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 947 469,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 308 483,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 119 476,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 473,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 41 232,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 507 547,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 546 501,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 942 794,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 81 020,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 473,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 98 899,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 820,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 90 374,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 478,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 112,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16 642,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 793,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 956,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 484,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 672,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 288 017,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 165 981,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 197 970,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 158 669,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 210,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 774 349,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 936 396,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 50 256,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 494 542,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 200 793,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 532,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 347 636,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 26,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 032 620,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 39 635 215,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 546 891,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 778 484,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 042 635,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 048 351,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 130,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 208 524,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 728,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 14 820,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 162,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 853 739,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 023 810,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 629 983,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 933 854,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 791 097,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 968 317,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 088 091,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 535 886,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 384 092,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 10 913 027,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 842 249,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 12 283 962,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 37 587 504,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 629 096,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 932 249,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 791 763,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 974 188,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 127 562,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 524 246,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 384 759,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 10 930 165,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 866 206,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 12 305 091,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 37 423 078,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 69 659,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 085 447 616 631,9700 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 222,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 065 878 207 682,9700 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 980 551,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 55 200 024,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 17 640 142 575,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 863 088 726,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 295,0000 |
Страница была полезной?