• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 3 131 188,0000
физическим лицам 10205 769,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 765 453,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 334 916,0000
Денежные средства в пути 20209 169 744,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 268,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 232,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 3 347,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 143 566,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 744 472,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70 963,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 225,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 832,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 967,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 7 497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 39,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 892 636,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 265 832,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 975 000,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 785,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 745,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 704,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 906,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 753 633,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 753 633,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 704 905,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 704 905,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 263,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 61 756,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 626,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 133 969,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 372 555,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 806 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 842 595,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 155 524,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 500 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 633 110,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 860 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 122 408,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 998,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 353 403,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 843 177,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 675 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 453,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 008,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 203 850,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 26 501,0000
Некоммерческие организации 40603 926,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 729 422,0000
Коммерческие организации 40702 4 262 266,0000
Некоммерческие организации 40703 2 202 215,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 139 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 430 282,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22,0000
Физические лица 40817 502 095,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 632,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 425,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 546,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 905,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок до 30 дней 42002 72 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 220 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 741 382,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 857 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 072 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 863 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 416 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 552 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 292 829,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 059 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 399 849,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 496 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 891 794,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66 710,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 053 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 2 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 313,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 15 471,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 005,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 200 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 32 220,0000
Резервы на возможные потери 44215 322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 505,0000
Резервы на возможные потери 44915 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 168 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 380 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 113 516,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 296 533,0000
на срок свыше 3 лет 45108 157 349,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 622 068,0000
на срок до 30 дней 45203 2 664 384,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 315 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 284 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 565 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 401 048,0000
на срок свыше 3 лет 45208 492 516,0000
Резервы на возможные потери 45215 172 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 483,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 854,0000
Резервы на возможные потери 45315 810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 452,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 831,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 994,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 832,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 262 649,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 489,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 872,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 429 895,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 676 643,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 106 419,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30 063,0000
Резервы на возможные потери 45515 156 297,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 098 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 39 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 079 060,0000
на срок свыше 3 лет 45606 22 381,0000
Резервы на возможные потери 45615 55 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39 497,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 274,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 498 044,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 445,0000
Физическим лицам 45815 114 072,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 460 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000
Физическим лицам 45915 195,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 527,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 967 368,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 368 635,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 300 237,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 334,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 242 141,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 851 405,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 197 882,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 429,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 489,0000
Требования по прочим операциям 47423 178 971,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 813,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 273 719,0000
Требования по получению процентов 47427 51 333,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 445 147,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 472,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 837 894,0000
Резервы на возможные потери 47804 17 106,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 471 573,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 293 002,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 919,0000
Прочие долговые обязательства 50107 941 655,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 938 333,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 719 411,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 799 421,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 171 073,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 482 549,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 617,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 724 086,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 748 881,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 42 071,0000
Прочих резидентов 50706 558 729,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 77 080,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 818,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 829 834,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 229 172,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 53 703,0000
Резервы на возможные потери 51510 266 107,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 35 205,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 168 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 134 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 177 337,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 194 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 321 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 040 761,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 609 215,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 313 937,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 57 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 89 608,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 477 867,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 836,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 554,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 137,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 419,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 186 212,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 921,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 50,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 975 717,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 294,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 179,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 571 831,0000
Амортизация основных средств 60601 186 331,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 800,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 116,0000
Запасы
Запасные части 61002 640,0000
Материалы 61008 20 028,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 853,0000
Издания 61010 282,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 348,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20 350,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 54 781,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 861,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 313 469,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 968 413,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 559 082,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 101 519,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 15 878,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 117 397,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 591 819,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 896,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 961 674,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 924,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 556 342,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000
Разные ценности и документы 91202 993 619,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 892 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 174 335,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 040 756,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 000 462,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 868 800,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 845 205,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 745 253,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 144,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 612 600,0000
Арендованное другое имущество 91504 678,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 914,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 820,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 172,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5 356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 506 154,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 73 063 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 691 511,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 329,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 391 911,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 688 734,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 621 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 326 952,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 932,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 374,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 127 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 146 564,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 143 566,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 417,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 52 225,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 9 651 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 2 764 303,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 013 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 362 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 70 585,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 204 381,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 691 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 394 552,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 6 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 664 119,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 52 225,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 316 555,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 127 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 139 014,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 146 858,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 8 417,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 3 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 24 269,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 2 948,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 621 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 2,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 5 374,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 8 360 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 2 170 893,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 181 406,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 3 552 784,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 33 700,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 779 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 049 186 207,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 48 655 211 673,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 385 070,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 199 328,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 89 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 332 300 987,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?