• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 3 131 188,0000
физическим лицам 10205 769,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 471 445,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15,0000
Касса обменных пунктов 20206 914,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 232 474,0000
Денежные средства в пути 20209 60 597,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 448,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 224,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 50 225,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 138 461,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 903 980,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 181 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 058,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 68,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 123,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 963,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 10 277,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 806 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 206 361,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 652,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 833,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 132 165,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 110 050,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 491,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 943,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 461 365,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 461 365,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 384 875,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 384 875,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 160 604,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 096,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 156 252,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 17 860,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 619 747,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 210 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 168 750,0000
на срок свыше 3 лет 31309 862 681,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 175 610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 98 528,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 498,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 660,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 94 472,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 062,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 063 239,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 034,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 357,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 103,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 557,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 442,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 6 989,0000
Некоммерческие организации 40603 1 562,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 663 794,0000
Коммерческие организации 40702 6 345 979,0000
Некоммерческие организации 40703 1 797 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 101 424,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95 469,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22,0000
Физические лица 40817 317 582,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 6 969,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 19 678,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 027,0000
Невыплаченные переводы 40905 444,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 256,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 203,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 544 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 815 525,0000
на срок свыше 3 лет 42007 51 377,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 938 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 765 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 843 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 071 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 062 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 226 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 767 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 71 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 350 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 362 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 343 907,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 44 045,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 347,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 13 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 38 044,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 61 969,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23 701,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 911,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 368,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 594,0000
Резервы на возможные потери 44915 179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 10 742,0000
на срок до 30 дней 45103 485 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 158 921,0000
на срок свыше 3 лет 45108 97 190,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 403 518,0000
на срок до 30 дней 45203 1 080 103,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 536 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 167 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 534 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 546 725,0000
на срок свыше 3 лет 45208 398 644,0000
Резервы на возможные потери 45215 185 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 004,0000
Резервы на возможные потери 45315 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 272,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 522,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 243 860,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 023,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 314,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 415 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 661 074,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 847 654,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30 641,0000
Резервы на возможные потери 45515 104 009,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 617 582,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 292 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 231 841,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 447 693,0000
на срок свыше 3 лет 45606 22 737,0000
Резервы на возможные потери 45615 50 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 125,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 274,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 449 349,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 906,0000
Физическим лицам 45815 82 567,0000
Резервы на возможные потери 45818 445 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 242,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 973 298,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 374 497,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 209 731,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 36 171,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 073 282,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 877 042,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 175 903,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 588,0000
Требования по прочим операциям 47423 400 271,0000
Резервы на возможные потери 47425 219 725,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 162 337,0000
Требования по получению процентов 47427 21 275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 333 882,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 481 348,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 781 001,0000
Резервы на возможные потери 47804 113 337,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 476 563,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 925 077,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 990,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 620 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 748,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 801,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 714,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 488 223,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 129 210,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 463 785,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 517,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 208 091,0000
Прочих резидентов 50606 3 542 484,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 053 467,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000
Прочих резидентов 50706 1 044 719,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 481,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 473,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 826 872,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233 352,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 40 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 273 124,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 99 270,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 198 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 239 939,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 345 071,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 92 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 999 156,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 239 519,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 907 734,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354 482,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 21 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 68 789,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 576 667,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 723,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 758,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 030,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 592,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 021,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 381,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 045,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 584,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 229 064,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 983,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 576,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 327,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 528 165,0000
Амортизация основных средств 60601 169 668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 399,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 105,0000
Запасы
Запасные части 61002 390,0000
Материалы 61008 17 216,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 219,0000
Издания 61010 3 899,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21 106,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 43 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 968,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 100 143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 968 413,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 556 695,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95 752,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 33,0000
Текущие счета 80801 6 907,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 105,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 95 629,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 168,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 853 997,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 792,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 159 317,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 587,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 302 135,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 950 748,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 425 669,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 765 702,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 882 098,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 786 362,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 755 055,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 264 187,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 194 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 878 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 635,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 587 636,0000
Арендованное другое имущество 91504 675,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 724,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189 214,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 896,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 363,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5 356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 059 204,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 72 040 695,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 232 333,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 632 194,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 131,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 663 708,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 128,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 526 453,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 34 758,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 299 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 803,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 540 346,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 3 701,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 169 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 88 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 5 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 141 353,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 677 487,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 334 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 6 720,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 445 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 670 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 3 352 152,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 374 669,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 170 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 677 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 552 521,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 165 481,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 235 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 089 966,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 214 786,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 701,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 334 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 720,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 168 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 92 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 141 224,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 675 196,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 8 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 36 128,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 803,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 516 430,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 526 453,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 34 758,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 299 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 165 459,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 619 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 2 248 333,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 620 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 198 302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 691 222,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 576 660,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 130 985,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 229 249,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 767 153 745,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 235 107 706,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 92 265 519,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 111 535,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 89 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 463 829 380,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 750 474,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 975 000 000,0000
Страница была полезной?