• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 3 131 188,0000
физическим лицам 10205 769,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 474 437,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 453,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 495,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 224 361,0000
Денежные средства в пути 20209 27 782,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 74,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 296,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 235,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 52 367,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 669 554,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 168 256,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 177,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 63,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 167 894,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 963,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 1 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 737 757,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 223 006,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 479,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 81 050,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 128,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 128,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 291,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 702,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 515 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 515 098,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 161 924,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 161 924,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 340 247,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 567 675,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 158 813,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 51 487,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 633 309,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 240 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 868 982,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 177 077,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 186 738,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 379,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 391,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 97 743,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 060,0000
на 1 день 32302 303 828,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 674,0000
Резервы на возможные потери 32311 27,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 193,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 44,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 20,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 582,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 717,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 9 412,0000
Некоммерческие организации 40603 1 471,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 589 342,0000
Коммерческие организации 40702 5 219 595,0000
Некоммерческие организации 40703 1 749 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 80 622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22,0000
Физические лица 40817 262 093,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 6 969,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 19 381,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 456,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 564,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 747 388,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 949 052,0000
на срок свыше 3 лет 42007 51 376,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 339 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 488 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 586 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 438 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 184 268,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 837 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 350 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 316 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 197 145,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 084,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 176,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 267 379,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 13 104,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 49 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 219 455,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 731,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 53 400,0000
Резервы на возможные потери 44215 534,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 294,0000
Резервы на возможные потери 44915 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 182,0000
на срок до 30 дней 45103 742 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 134 979,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 481,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 653,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 269 273,0000
на срок до 30 дней 45203 4 935 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 568 042,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 873 218,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 925 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 403 492,0000
на срок свыше 3 лет 45208 273 978,0000
Резервы на возможные потери 45215 175 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 052,0000
Резервы на возможные потери 45315 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 969,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 082,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 139,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 248 022,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 184,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 214 175,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 636 797,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 472 344,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31 803,0000
Резервы на возможные потери 45515 80 040,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 855 613,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 178 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 107,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 466 784,0000
на срок свыше 3 лет 45606 22 727,0000
Резервы на возможные потери 45615 68 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 107,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 005,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 115,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 439 856,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 375,0000
Физическим лицам 45815 73 561,0000
Резервы на возможные потери 45818 435 892,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 971 933,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 374 331,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 203 657,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 139 143,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 876 652,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 165 188,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 291,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 644,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 583,0000
Требования по прочим операциям 47423 396 087,0000
Резервы на возможные потери 47425 229 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 160 769,0000
Требования по получению процентов 47427 18 853,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 573,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 322 765,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 481 281,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 779 608,0000
Резервы на возможные потери 47804 113 315,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 475 051,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 227 763,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 71 899,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 492 372,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 96 837,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 797,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 51 415,0000
Прочие долговые обязательства 50208 299 715,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 155 857,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 450 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 567,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 190 357,0000
Прочих резидентов 50606 2 752 377,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 240 627,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000
Прочих резидентов 50706 1 091 464,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 483,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 259,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 473,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 349 499,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 446 179,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233 352,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 40 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 295 151,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 99 066,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 198 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 182 587,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 187 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 275 737,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 568 353,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 881 309,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 046 608,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354 472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 21 501,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 52 463,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 573 698,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 052,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 067,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23 035,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 517,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9 729,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 986,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235 775,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 507,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 268,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 405,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 915,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 508 294,0000
Амортизация основных средств 60601 163 007,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 070,0000
Оборудование к установке 60702 507,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 102,0000
Запасы
Запасные части 61002 362,0000
Материалы 61008 17 206,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 711,0000
Издания 61010 3 900,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21 106,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 43 075,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 528 744,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 782 392,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 896 771,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23 697,0000
Другие доходы 70107 1 235 083,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 610,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 97 645,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 047,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 119 581,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 010 373,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 134 417,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000
Другие расходы 70209 1 462 034,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 220 019,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 968 413,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 205,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 501 362,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 321,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 636,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 35,0000
Текущие счета 80801 14 093,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 12 662,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 715,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 98 972,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 422,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 17 805,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 263,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 652 060,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 795,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 123 992,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 032,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 433 279,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000
Разные ценности и документы 91202 785 906,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 635 201,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 395 532,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 394 235,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 636 349,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 435 893,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 262 727,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 194 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 912 373,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 635,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 577 272,0000
Арендованное другое имущество 91504 635,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 284,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 231 545,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 896,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 364,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5 356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 983 467,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 69 824 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 711 284,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 058 838,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 920 490,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 303 628,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 604 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 346 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 241,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 002,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 301 917,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 60 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 391 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 540 106,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 3 693,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 100 144,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 653 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 59 684,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 962 080,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 199 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 11 639,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 55 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 864 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 116 080,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 890 322,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 105 615,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 66 205,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 163 998,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 186 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 410 040,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 842 141,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 171 986,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 101 057,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 712 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 246 119,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 020 634,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 599 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 203 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 639,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 55 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 107 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 673 243,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 148 758,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 958 956,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 23 695,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 55 425,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 525 780,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 4 634,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 323 140,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 3 241,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 8 002,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 301 917,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 3 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 303 728,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 810 336,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 852 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 680 206,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 589 053,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 66 205,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 170 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 200 659,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 719 007,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 766 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 128 142,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 939 501,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 670 155 959,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 231 752 694,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 293 543,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 112 540,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 100 123,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 438 897 194,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 975 000 000,0000
Страница была полезной?