• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 3 131 188,0000
физическим лицам 10205 769,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 441 784,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 341,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 654,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 101,0000
Денежные средства в пути 20209 56 171,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 467,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 289,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 598,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 717 753,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 86 147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 551,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 76,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 821,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 979,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 623 358,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 244 980,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 633,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 88 814,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 91 110,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 24 337,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24 337,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 837,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 695,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 493 170,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 493 170,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 341 815,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 341 815,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 107 203,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 209 177,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 148 609,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 130 050,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 873,0000
Резервы на возможные потери 30607 1 457,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 419 854,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 193 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 63 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 90 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 896 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 198 892,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 58 664,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 381,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 288 621,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 043,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 253 837,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 155,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 108 507,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 82 086,0000
Резервы на возможные потери 32311 821,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 042,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 501,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 412,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 433,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 49 148,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 13 814,0000
Некоммерческие организации 40603 536,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 346 245,0000
Коммерческие организации 40702 3 183 574,0000
Некоммерческие организации 40703 1 786 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 64 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 291 665,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22,0000
Физические лица 40817 129 738,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 503,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 182,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 563,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 926,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок до 30 дней 42002 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 398 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 064 639,0000
на срок свыше 3 лет 42007 60 375,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 263 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 991 727,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 597 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 335 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 619 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 173 649,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 825 847,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 396 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 165 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 676 226,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 366,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 620,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 094 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 103 893,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 368 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 504,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 807,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 169 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 70,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 55,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 331,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 871,0000
на срок до 30 дней 45103 72 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 129,0000
на срок свыше 3 лет 45108 93 740,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 221 522,0000
на срок до 30 дней 45203 3 148 823,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 938 934,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 244 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 492 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 645 851,0000
на срок свыше 3 лет 45208 246 080,0000
Резервы на возможные потери 45215 151 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 611,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 839,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 987,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 207 793,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 721,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 238 034,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 625 842,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 051 304,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 304,0000
Резервы на возможные потери 45515 67 870,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 350 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 959 042,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 82 086,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 32 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 927 464,0000
на срок свыше 3 лет 45606 23 258,0000
Резервы на возможные потери 45615 40 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 615,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504 422,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 281,0000
Физическим лицам 45815 58 053,0000
Резервы на возможные потери 45818 476 821,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 61,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 547,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 958 169,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 383 069,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 216 646,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 913 365,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 600,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 891 551,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 913 399,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 121 262,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102 347,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 362 201,0000
Резервы на возможные потери 47425 214 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 219 891,0000
Требования по получению процентов 47427 13 617,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 334 109,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 593 613,0000
Резервы на возможные потери 47804 17 049,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 474 687,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 469 346,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 63 895,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 563 545,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 095 324,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 588,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 141 476,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 95 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 399 065,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 75 129,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 067 518,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 746,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 50 268,0000
Прочих резидентов 50606 3 795 827,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 110 444,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000
Прочих резидентов 50706 927 393,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 485,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 538,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 558,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 914 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 598,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 236 982,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000
Резервы на возможные потери 51510 268 434,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 760 010,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 130 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 395 304,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 212 669,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 130 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 544 452,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 423 078,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 431 896,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 14 170,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 59 105,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 600 262,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 631,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 590,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 812,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 71,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 769,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 333,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 910,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 188 637,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 808,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 382,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 611,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 043,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 461 203,0000
Амортизация основных средств 60601 146 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 680,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 324,0000
Материалы 61008 15 705,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 286,0000
Издания 61010 3 711,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20 522,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 43 912,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 242 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 531 240,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 011 635,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 559,0000
Другие доходы 70107 537 073,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 162,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 76 560,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 691,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 114 627,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 021 547,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 186 750,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 82,0000
Другие расходы 70209 535 824,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 92 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 520 455,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 299 381,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 552 042,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 67 790,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 11 624,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 036,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 480,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 74 221,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 7 777,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 937,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 569,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 772 615,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 578,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 212 204,0000
Выставленные аккредитивы 90907 179,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 275 459,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 88 814,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000
Разные ценности и документы 91202 1 268 468,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 77,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 228 720,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 271 951,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 005 861,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 683 148,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 386 224,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 599 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 776 531,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 962,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 413 095,0000
Арендованное другое имущество 91504 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 574,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 283 733,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 581,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 504,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 391 475,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 64 177 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 588 219,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 001 669,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 658 071,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 103 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 52 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 334 922,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 795 396,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 100 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 111 213,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 787,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 85 653,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 081 468,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 120 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 785 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 18 447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 50 415,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 313 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 880 865,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 683 850,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 252 525,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 120 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 759 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 370 056,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 788 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 243 760,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 365 318,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 629 780,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 12 792 356,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 67,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 780 861,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 123 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 108 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 787,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 785 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 325 641,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 787 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 001 412,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 152 812,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 075 057,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 89 270,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 52 020,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 89 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 85 270,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 14 633,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 8 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 18 521,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 4 786 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 568 650,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 011 753,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 252 525,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 179 301,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 766 163,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 661 189,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 3 857 282,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 158 427,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 513 242,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 735 322 465,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 97,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 225 304 291,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 53 111 253,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 606,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 100 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 456 561 418,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 239 990,0000
Страница была полезной?