• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 306,0000
физическим лицам 10205 182 612,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 393 287,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 082,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 312,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 167 308,0000
Денежные средства в пути 20209 48 952,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 349,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 280,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 316,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 627 856,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 83 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 579,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 78,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 986,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 614 436,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218 395,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 759,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 79 571,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 22 903,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 22 903,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 880,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 315,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 427 030,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 427 030,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 267 266,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 267 266,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 017,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 250 373,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 343 194,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 525,0000
Резервы на возможные потери 30607 3 402,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 873 501,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 411 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 57 763,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 90 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 909 225,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 195 449,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 59 634,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 257 541,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 277 626,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 202,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 275 421,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 216,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 192 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 833,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 828,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 132,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 286,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 59 517,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 17 001,0000
Некоммерческие организации 40603 552,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 987 670,0000
Коммерческие организации 40702 5 087 670,0000
Некоммерческие организации 40703 1 824 980,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 217,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 384 698,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 72 872,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 9 931,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 422,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 013,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 680 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 343 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 089 788,0000
на срок свыше 3 лет 42007 60 427,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 90 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 189 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 646 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 830 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 616 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 138 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 778 851,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 81 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 382 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 131 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 476 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 408,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 395,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 110 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 371 068,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 374 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 912,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 811,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 225 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 914,0000
Резервы на возможные потери 44915 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 356,0000
на срок до 30 дней 45103 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 769,0000
на срок свыше 3 лет 45108 154 538,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 231 604,0000
на срок до 30 дней 45203 2 488 195,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 011 942,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 743 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 113 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 755 363,0000
на срок свыше 3 лет 45208 237 931,0000
Резервы на возможные потери 45215 145 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 839,0000
Резервы на возможные потери 45315 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 235,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 470,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 129,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 203 442,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 073,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 240 945,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 666 595,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 829 619,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 494,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 327,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 236 824,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 83 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 41 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 854 751,0000
на срок свыше 3 лет 45606 23 598,0000
Резервы на возможные потери 45615 38 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 615,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 501 417,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 613,0000
Физическим лицам 45815 48 687,0000
Резервы на возможные потери 45818 476 420,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 555,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 967 991,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 388 676,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 220 371,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 895 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 931 231,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 121 392,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 452,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 677,0000
Требования по прочим операциям 47423 288 987,0000
Резервы на возможные потери 47425 200 998,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 182 518,0000
Требования по получению процентов 47427 29 933,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 27 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 299 080,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 548 590,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 582,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 478 241,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 063 235,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 204 541,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 020 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 192 487,0000
Резервы на возможные потери 50114 1 975,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 714,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 034 835,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 76 229,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 779 480,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 67 632,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 311,0000
Прочих резидентов 50606 4 593 979,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 027 832,0000
Резервы на возможные потери 50612 1 461,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000
Прочих резидентов 50706 854 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 486,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 576,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 119,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 223,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 699,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 236 982,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000
Резервы на возможные потери 51510 260 144,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 130 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 328 914,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 110 738,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 760 628,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 486 894,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 367 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 353 577,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 335 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 33 305,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 82 649,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 621 849,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 436,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 458,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 860,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 717,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 701,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 054,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201 942,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 578,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 372,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 510,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 917,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 457 835,0000
Амортизация основных средств 60601 140 962,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 499,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 85,0000
Запасы
Запасные части 61002 366,0000
Материалы 61008 16 128,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 818,0000
Издания 61010 3 711,0000
Внеоборотные запасы 61011 15 158,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20 523,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 44 471,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 358,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 92 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 520 455,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 168 222,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 552 042,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 38 494,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 239,0000
Текущие счета 80801 20 799,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 480,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 59 075,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 937,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 569,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 767 153,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 058,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 286 950,0000
Выставленные аккредитивы 90907 182,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 250 572,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 411 368,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 77,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 969 461,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 180 325,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 749 749,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 565 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 281 328,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 554 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 812 282,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 962,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 412 517,0000
Арендованное другое имущество 91504 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 255 680,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 777,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 503,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 063 071,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 60 730 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 836 061,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 403 993,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 307 171,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 921 175,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 79 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 358 876,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 700 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 79 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 476,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 974 364,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 9 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 23 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 12 308,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 945 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 228 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 608 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 298 672,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 739 522,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 055 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 47 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 416 710,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 7 900 509,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 335 127,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93 420,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 502 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 821 412,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 165 995,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 541 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 923 122,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 89 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 23 851,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 308,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 349 595,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 945 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 972 939,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 79 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 24 287,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 700 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 5 079 421,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 320 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 240 421,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 739 522,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 062 136,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 53 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 558 818,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 7 737 855,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 329 025,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 71 343,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 062 182,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 635 891 568,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 156 840 282,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38 723 728,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 543 645,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 100 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 417 683 939,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 22 000 000,0000
Страница была полезной?