• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 308,0000
физическим лицам 10205 182 610,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 454,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 378 434,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 66,0000
Касса обменных пунктов 20206 810,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 352,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 137 118,0000
Денежные средства в пути 20209 14 609,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 718,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 66,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 503,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 703 285,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 53 896,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 439 713,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 655,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 463,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 84 876,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 75,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 366,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 942,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 255 097,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 830,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 146 433,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 144 777,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144 777,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 283,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 173,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 244 102,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 244 102,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 587 393,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 587 393,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 268,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 463 285,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32 152,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 524 641,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 457 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 582 925,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 830,0000
на срок свыше 3 лет 31309 955 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 202 971,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 109 690,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 731,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 287 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 161,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 199 694,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 359,0000
на 1 день 32302 28 047,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 620,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 17,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 625,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40 990,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 8 491,0000
Некоммерческие организации 40603 3 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 695 993,0000
Коммерческие организации 40702 2 042 057,0000
Некоммерческие организации 40703 1 806 882,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 087,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 60 713,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 8 876,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 482,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 152 951,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 45,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 165,0000
Невыплаченные переводы 40905 310,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 334,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 460 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 263 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 544 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 653,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 352 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 246 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 088 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 248 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 128 342,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 649 854,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 328 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 868 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 054 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14 623,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 492,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 712 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 360 698,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 059,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 518,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 974 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 41 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 131 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 729,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 394,0000
Резервы на возможные потери 44915 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 103 448,0000
на срок свыше 3 лет 45108 165 935,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 216 435,0000
на срок до 30 дней 45203 7 548 386,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 993 078,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 015 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 399 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 434 428,0000
на срок свыше 3 лет 45208 259 914,0000
Резервы на возможные потери 45215 257 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 223,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 251,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 590,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 312,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 634,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 174 848,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 454,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 321 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 860 602,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 984 156,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 537,0000
Резервы на возможные потери 45515 51 440,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 355 958,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 961 766,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 241 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 794 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 268 853,0000
на срок свыше 3 лет 45606 24 422,0000
Резервы на возможные потери 45615 86 642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 825,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 338 033,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 607,0000
Физическим лицам 45815 42 780,0000
Резервы на возможные потери 45818 322 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 575,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 956 647,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 725 463,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 222 784,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 243 663,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 972 918,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 103 440,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 25 451,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42 852,0000
Требования по прочим операциям 47423 304 864,0000
Резервы на возможные потери 47425 224 984,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 155 772,0000
Требования по получению процентов 47427 3 579,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 255 593,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 283 045,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 324,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 479 696,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 294 133,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 556 537,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 275 287,0000
Резервы на возможные потери 50114 275,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 299,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 11 702,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 40 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 476 152,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 194 155,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 357 865,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 516,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 25 447,0000
Прочих резидентов 50606 1 266 913,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 714 752,0000
Резервы на возможные потери 50612 2 570,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000
Прочих резидентов 50706 242 195,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 489,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 335,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 479 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 72 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 252 107,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 786,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 099,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 310,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 254,0000
Резервы на возможные потери 51510 319 558,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 550 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 400 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 428 952,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 53 457,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 216 611,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 707 606,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 830 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 340 151,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 335 207,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 34 238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 135 865,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 563 201,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 301,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 567,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 511,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 986,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 767,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 409,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 559,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 936,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 543,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 251,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 615,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 388 988,0000
Амортизация основных средств 60601 121 712,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 153,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 71,0000
Запасы
Запасные части 61002 423,0000
Материалы 61008 15 971,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 670,0000
Издания 61010 3 654,0000
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 240,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 82 381,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 147,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 559 737,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 614 165,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 862 758,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 361,0000
Другие доходы 70107 782 000,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 715,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 145 025,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 43 105,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 588 119,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 781 806,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 85 829,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3 654,0000
Другие расходы 70209 899 520,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 804 898,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 448 561,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 466 852,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20 946,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 177,0000
Текущие счета 80801 471,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 652,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 21 412,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 770,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 886 057,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 148,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 121 203,0000
Выставленные аккредитивы 90907 188,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 327 979,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 1 486 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 76,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 700 965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 840 529,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 978 284,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 278 859,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 968 745,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 294 287,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 770 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 149,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 401 346,0000
Арендованное другое имущество 91504 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 263 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 817,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 703,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 439 906,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 164 049,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 529 948,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 184 741,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 325 445,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 86 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 389 487,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 325 732,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 433 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 395 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 172 347,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 2 327,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 17 390,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 12 661,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 560 549,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 50 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 47 140,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 823 590,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 955 815,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 412 556,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 949 946,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 459 898,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 90 528,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 171 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 259 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 297 509,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 699 492,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 113 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 781 435,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 123 776,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 241,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 022 939,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 487 108,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 510 340,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 32 715,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 49 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 16 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 70 563,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 371 557,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 162,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 534 808,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 4 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 43 773,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 455 938,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 83 921,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 218 982,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 43 320,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 325 732,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 976 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 305 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 530 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 5 091 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 3 898 568,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 872 195,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 505 383,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 117 163,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 295 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 414 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 362 447,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 700 244,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 5 113 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 946 235,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 38 767,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 283 044,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 142,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 155 453 161,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 35 737 610 531,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 074 035,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 99 590,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 401 669 261,0000
Страница была полезной?