• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 308,0000
физическим лицам 10205 182 610,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 454,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 187 693,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 407,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 64,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 836,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 575,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 284,0000
Денежные средства в пути 20209 19 997,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 126,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 38,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 297 696,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 69 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 398 605,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 609,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 457 503,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 371 863,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 296,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 80 691,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 434,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 434,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 272 048,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 272 048,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 864 342,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 864 342,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 524,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 67 236,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 619,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 099 791,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 300,0000
Резервы на возможные потери 30607 46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 746 882,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 670 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 891 949,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 938 153,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 42 913,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 66 813,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 124 837,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 935,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 199,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 323 589,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 71 847,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 495,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 329,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 393,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 15 760,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 152,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 431,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 815,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 5 979,0000
Некоммерческие организации 40603 2 049,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 763 165,0000
Коммерческие организации 40702 1 407 350,0000
Некоммерческие организации 40703 1 660 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 035,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 166 471,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 028,0000
Физические лица 40817 3 136,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 171,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 393 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 486 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 52 231,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 971,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 420 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 58 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 225 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 31 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 59 331,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 477 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 83 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 394 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 742 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 598 544,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 172,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 247,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 372,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 329 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 747 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 094,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 46,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 341 764,0000
на срок свыше 3 лет 43807 974 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 120 660,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 270,0000
Резервы на возможные потери 44915 163,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 83 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 125 041,0000
на срок свыше 3 лет 45108 266 514,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 171 946,0000
на срок до 30 дней 45203 2 214 191,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 727 356,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 474 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 444 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 438 203,0000
на срок свыше 3 лет 45208 112 098,0000
Резервы на возможные потери 45215 477 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 709,0000
Резервы на возможные потери 45315 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 945,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 335,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 233 343,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 751,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 774,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 291 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 885 976,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 255 406,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 485,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 882,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 694 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 918 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 229 465,0000
Резервы на возможные потери 45615 21 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 242 465,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 564,0000
Физическим лицам 45815 19 452,0000
Резервы на возможные потери 45818 196 285,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 556,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 896 934,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 871 203,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48 075,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 413,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 23 268,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 977 954,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 306,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 613,0000
Требования по прочим операциям 47423 239 226,0000
Резервы на возможные потери 47425 209 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 103 616,0000
Требования по получению процентов 47427 4 938,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 643,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 162 578,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 118 424,0000
Резервы на возможные потери 47804 26 998,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 336 804,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 153 068,0000
Прочие долговые обязательства 50107 670 320,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 119 200,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 308 318,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 760 737,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 201 478,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 97 182,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 687,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 113 950,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 596,0000
По договорам займа 50613 2 460,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000
Прочих резидентов 50706 139 291,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 486,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 516,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 496 166,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 59 705,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 330,0000
Резервы на возможные потери 51510 68 138,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 3 941 189,0000
Резервы на возможные потери 51910 39 412,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 965 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 22 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 534 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 119 627,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 416 934,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 979 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 636 598,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 811 487,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 249 526,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 153 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6 504,0000
Векселя к исполнению 52406 23 903,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 109 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 366 327,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69 048,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 975,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 426,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 571,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 076,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 393,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 376,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 071,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 436,0000
Резервы на возможные потери 60324 815,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 341 050,0000
Амортизация основных средств 60601 90 590,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 345,0000
Оборудование к установке 60702 47,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 47,0000
Запасы
Запасные части 61002 453,0000
Материалы 61008 11 707,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 659,0000
Издания 61010 3 650,0000
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 98 688,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 370 073,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 21 211,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 577,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 377 972,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 23 555,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 181 231,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 954 648,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 334 651,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 207,0000
Другие доходы 70107 302 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 493,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 715,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 240,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 919 684,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 317 780,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 40 693,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 290 936,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 71 274,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 283 084,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 805,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 152 676,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 621 365,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 340,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 972 279,0000
Выставленные аккредитивы 90907 182,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 156 994,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 1 271 805,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 78,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 408 663,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 030 752,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 153 246,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 909 527,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 881 315,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 110 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 426 900,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 595 077,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 196,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 607,0000
Арендованные основные средства 91503 369 963,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 333,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 460,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 329,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 885 055,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 43 210 376,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 733 456,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 169 697,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 29 728,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 127 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 69 912,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 75 403,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 329 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 840,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 758,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 389 020,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 35 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 983,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 590,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 141 602,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 826 979,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 211 205,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 425 497,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 696 160,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 73 143,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 579 989,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 27 640,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 110 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 104 842,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 664 935,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 147 919,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 770,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 257 096,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 898 387,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 177 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 23 935,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 928 717,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 126 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 314 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 976,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 606,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 141 602,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 5 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 50 863,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 10 181,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 389 020,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 69 912,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 69 671,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 409 297,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 016 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 736 123,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 1 049 204,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 73 143,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 993 945,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 31 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 114 503,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 323 631,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 2 664 935,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 147 919,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 12 195,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 488 501,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 918 860 999,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 89,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 674 224 473,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 151 622,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 85 876,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 230 399 318,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?