• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 305,0000
физическим лицам 10205 182 613,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 546,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 187 693,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 300 828,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 120,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 312,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 827,0000
Денежные средства в пути 20209 7 794,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 133,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 24 238,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 295 869,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 229,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 247,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 920,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 51,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 697,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 311 123,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246 563,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 547,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 30,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 67 838,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 987,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 987,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 195 258,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 195 258,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 898 045,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 898 045,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 006,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 410 425,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 823,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 289,0000
Резервы на возможные потери 30607 508,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 1 219 326,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 924 628,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 854 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 92 118,0000
на срок свыше 3 лет 31309 967 742,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 127 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 285 642,0000
на срок свыше 3 лет 31409 49 662,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 136 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 561 566,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 549 742,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 394 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 127 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 501,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 155 178,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 446,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 552,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 668,0000
на 1 день 32302 140 591,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 149 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 616,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 616,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 786,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2 904,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 819,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 597,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 003,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 5 750,0000
Некоммерческие организации 40603 1 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 496 321,0000
Коммерческие организации 40702 1 103 950,0000
Некоммерческие организации 40703 398 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 079,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 377 571,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 240,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 032,0000
Физические лица 40817 1 352,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 734,0000
Невыплаченные переводы 40905 137,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 169,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 832 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 197 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 33 045,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 80 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 96 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 412 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 686 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 618,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 354 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 304 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 571 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 909 914,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 858,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 355,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 385 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 692 072,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 341 764,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 185 380,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 520,0000
Резервы на возможные потери 44915 874,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 354,0000
Резервы на возможные потери 45015 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 915 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 766,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 220 799,0000
на срок свыше 3 лет 45108 162 374,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 890,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 260 845,0000
на срок до 30 дней 45203 2 167 042,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 459 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 614 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 336 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 489 939,0000
на срок свыше 3 лет 45208 124 091,0000
Резервы на возможные потери 45215 269 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 952,0000
Резервы на возможные потери 45315 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 597,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 774,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 429,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 644,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167 637,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 665,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 294 947,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 034 555,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 064,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 181,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 755,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 682 571,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 705 918,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 916 812,0000
Резервы на возможные потери 45615 51 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255 300,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 161,0000
Физическим лицам 45815 48 019,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 282,0000
Резервы на возможные потери 45818 282 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 150,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
на срок до 30 дней 47002 14 977,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 200 068,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 896 597,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 910 634,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 112,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 50 369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 114 817,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 686,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 981 689,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 33 686,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 764,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 689,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 301,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 738,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66 358,0000
Требования по получению процентов 47427 8 257,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 94 259,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 264,0000
Резервы на возможные потери 47804 375,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 568 388,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 75 405,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 805,0000
Прочие долговые обязательства 50107 792 199,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 257 889,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 399 284,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 085,0000
Прочие долговые обязательства 50208 738 222,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 92 299,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 125,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 54 790,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 28 156,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
По договорам займа 50613 2 460,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000
Прочих резидентов 50706 84 326,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 248 484,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 431,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 924 735,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 911,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 826,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000
Резервы на возможные потери 51510 47 815,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 889 456,0000
Резервы на возможные потери 51910 8 895,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 180 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 886 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 824 176,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 133 278,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 813 644,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 215 128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 410 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 358 541,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 249 860,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 42 801,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 163 705,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 315 953,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73 719,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 900,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 841,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 625,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 492,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 977,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 004,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 344,0000
Амортизация основных средств 60601 73 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 647,0000
Оборудование к установке 60702 637,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 29,0000
Запасы
Запасные части 61002 414,0000
Материалы 61008 11 793,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 484,0000
Издания 61010 45,0000
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 103 250,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 550,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 290 296,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 075 345,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 810 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 270,0000
Другие доходы 70107 629 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 524,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 382,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 554,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 993 664,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 852 091,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 65 079,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 84,0000
Другие расходы 70209 940 256,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 576 415,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 056,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 216 746,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 262 288,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 730,0000
Текущие счета 80801 2 624,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 25 844,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 262 680,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 29 587,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 626 222,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 537,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 863 647,0000
Выставленные аккредитивы 90907 185,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 202,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 57 543,0000
Разные ценности и документы 91202 803 262,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 288,0000
Бланки 91207 80,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 555 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 886 487,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 721 356,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 272 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 955 005,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 022 489,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 707 242,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 395 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 100,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 111,0000
Арендованные основные средства 91503 372 273,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138 665,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 692,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 906 091,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 584 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 171 745,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 770 191,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 441,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 402 875,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 368 267,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 631 130,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 486 304,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 551 004,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 977,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 441 635,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 20 247,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 6 629,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 748 671,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 431 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 221 543,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 799 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 254 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 026 727,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 428 909,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 116 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 466 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 432 632,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 129 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 117 491,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 210 119,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 159 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 708 475,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 923 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 772 921,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 330 764,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 428 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 606 362,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 349 302,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 509 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 536 364,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 708 249,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 3 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 230 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 20 692,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 476 003,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 430 951,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 686 581,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 005 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 569 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 782 153,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 116 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 2 163 013,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 407 962,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 240 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 300 508,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 208 394,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 143 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 60 770,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 17 892,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 069 756,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 787 030 760,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 85 524 831 273,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 387 658,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 789 126,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 21 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 51 619 951,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?