• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 305,0000
физическим лицам 10205 182 613,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 558,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 82 318,0000
Фонды специального назначения 10702 4 527,0000
Фонды накопления 10703 106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 231 304,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 138,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 079,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 259,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 725,0000
Денежные средства в пути 20209 27 829,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 81,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 181 199,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 64 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 443,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 652,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 136,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 52,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 697,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 331 491,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 283 700,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 352,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 59 522,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 987,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 987,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 92,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 107 720,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 720,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 798 576,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 798 576,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 662,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 214 731,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55 197,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 289,0000
Резервы на возможные потери 30607 552,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 397 109,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 434 675,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 429 118,0000
на срок свыше 3 лет 31309 986 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 129 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 267 599,0000
на срок свыше 3 лет 31409 48 617,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 132 856,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 572 337,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 832 441,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 187 502,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 580,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 94 554,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 406,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 121,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 772,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 77 158,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 146 516,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 839,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 839,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 410,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 045,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 225,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 28,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 689,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 6 557,0000
Некоммерческие организации 40603 1 602,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 560 846,0000
Коммерческие организации 40702 951 336,0000
Некоммерческие организации 40703 430 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 763,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 421 214,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 617,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 032,0000
Физические лица 40817 1 306,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 950 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 236 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 27 630,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 51 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 188 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 46 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 12 252,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 316 781,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 45,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 84 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 297 741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 554 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 823 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 726,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 066,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 179,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 729 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 345 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 441,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 205,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 188 936,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 373 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 872,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 770,0000
Резервы на возможные потери 44915 862,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 354,0000
Резервы на возможные потери 45015 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 229 379,0000
на срок свыше 3 лет 45108 166 698,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 178,0000
на срок до 30 дней 45203 2 603 808,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 850 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 644 192,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 630 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 346 559,0000
на срок свыше 3 лет 45208 125 070,0000
Резервы на возможные потери 45215 293 837,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 717,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 162,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 285,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 504,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105 002,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 147 410,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 614,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 277 330,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 841 346,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 119 068,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 264,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 392,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 811 594,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 934 397,0000
Резервы на возможные потери 45615 35 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 238 035,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 009,0000
Физическим лицам 45815 46 686,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 287,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 820,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000
на срок до 30 дней 47002 29 763,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 199 503,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 912 947,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 928 100,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 248,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 23 752,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 117 162,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 51 212,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 021 997,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30 813,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 009,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 160,0000
Резервы на возможные потери 47425 56 076,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 47 000,0000
Требования по получению процентов 47427 6 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 555,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 404,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 36 211,0000
Резервы на возможные потери 47804 729,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 712 279,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 234,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 37 750,0000
Прочие долговые обязательства 50107 977 475,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 148 652,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 406 942,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 384,0000
Прочие долговые обязательства 50208 551 792,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 94 069,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 252 550,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 143,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 812 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 28 057,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000
Прочих резидентов 50706 72 911,0000
Прочих нерезидентов 50708 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 375 663,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 430,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 151 516,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 911,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 93 242,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000
Резервы на возможные потери 51510 36 857,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 848 960,0000
Резервы на возможные потери 51910 8 486,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 180 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 886 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 526 003,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 54 925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 210 784,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 137 696,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 213 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 344 389,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 250 268,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 162 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 916,0000
Векселя к исполнению 52406 43 539,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 181 047,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 326 012,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 314,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85 214,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 821,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 417,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 059,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 890,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 470,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 025,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 56,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 988,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 355,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 313 337,0000
Амортизация основных средств 60601 70 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 683,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 533,0000
Материалы 61008 11 723,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 094,0000
Издания 61010 157,0000
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 105 253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 245,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 155 265,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 785 292,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 320 812,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 793,0000
Другие доходы 70107 249 025,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 019,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 276,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 579,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 748 040,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 336 043,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 32 291,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000
Другие расходы 70209 511 010,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 576 415,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 056,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197 789,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 260 226,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 227,0000
Текущие счета 80801 3 105,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 8 228,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 262 680,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 30,0000
Доходы от доверительного управления 85401 11 857,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 577 798,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 278,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 912 708,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 188,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 213,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 794 571,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 757,0000
Бланки 91207 79,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 658 817,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 817 069,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 008 853,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 861 431,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 758 250,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 036 248,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 679 699,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 478 033,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 042,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 705,0000
Арендованные основные средства 91503 363 390,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 33,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 977,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 715,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 895 100,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 240 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 020 202,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 545,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 18 284,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 723 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 112 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 800 463,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 368 268,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 663 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 693 560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 803 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 245,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 441 635,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 19 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 882,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 3 459,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 804 025,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 258 726,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 38 425,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 396 289,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 93 344,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 439 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 835 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 754 818,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 82 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 805 657,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 596 111,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 456 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 231 007,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 681 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 018 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 18 346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 24 379,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 719 563,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 19 519,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 033 962,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 356 002,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 6 205,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 366 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 744 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 829 095,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 239,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 791 253,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 112 143,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 3 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 229 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 19 503,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 458 234,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 428 165,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 170 378,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 423 696,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 103 353,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 81 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 1 492 704,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 573 077,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 561 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 534 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 46 322,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 929,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 999 802,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 528 780 587,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 85 263 505 107,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 672 661,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 717 622,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 21 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 53 482 442,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?