• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 305,0000
физическим лицам 10205 182 613,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 577,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 82 318,0000
Фонды специального назначения 10702 4 527,0000
Фонды накопления 10703 106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 204 408,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 112,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 129,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 198,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 592,0000
Денежные средства в пути 20209 5 006,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 41,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 75,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 539,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65 962,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 235 570,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 311 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 149 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 085,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 700,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 558,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 321 390,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 253 912,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 468,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 43 431,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 103 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 103 199,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 169 626,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 169 626,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81 828,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 37 657,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 87 885,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 860 772,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 909,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 571 782,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 004 652,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 256 631,0000
на срок свыше 3 лет 31409 37 074,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 134 507,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 115 193,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 431 522,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 160 980,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 938,0000
Резервы на возможные потери 32211 18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 828 143,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 140 617,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 967,0000
Резервы на возможные потери 32311 21 655,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 525,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 838,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 004,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 212,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 315,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 370,0000
Некоммерческие организации 40503 600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 4 254,0000
Некоммерческие организации 40603 3 258,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 479 903,0000
Коммерческие организации 40702 2 690 732,0000
Некоммерческие организации 40703 399 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 479,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 041,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 693,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 036,0000
Физические лица 40817 4 032,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 999,0000
Невыплаченные переводы 40905 166,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 053 653,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 63 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 113 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 78 060,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 354 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 97 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 81,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 356 245,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 299 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 594 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 457 953,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 458,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 46,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 375 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 362 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 319 835,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 733,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 72 174,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 160 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 625,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 831,0000
Резервы на возможные потери 44915 190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 492,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 221 831,0000
на срок свыше 3 лет 45108 199 616,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 194 965,0000
на срок до 30 дней 45203 2 341 126,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 893 109,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 489 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 478 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 127 039,0000
на срок свыше 3 лет 45208 114 160,0000
до востребования 45209 44 150,0000
Резервы на возможные потери 45215 240 699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 902,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 773,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 026,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 113,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 137 792,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 088,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201 285,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 142 953,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 703,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 139,0000
Резервы на возможные потери 45515 51 608,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 416 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 486 673,0000
Резервы на возможные потери 45615 39 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 274,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 182 511,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 875,0000
Физическим лицам 45815 48 088,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 145 626,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 646,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000
на срок до 30 дней 47002 168 076,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 687,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 239 014,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 390,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 943 768,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 027 150,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 461,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 767,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 590,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 249,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 021 558,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 934,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 622,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 960,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 279,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 491,0000
Требования по получению процентов 47427 36 202,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 37 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 586,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 040,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 671 091,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 609 583,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 340,0000
Прочие долговые обязательства 50107 571 381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 737 675,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 411 337,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 507,0000
Прочие долговые обязательства 50208 723 455,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 87 813,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 320 406,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 032,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 543 308,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 904 976,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 760,0000
Прочих резидентов 50706 73 761,0000
Прочих нерезидентов 50708 44 954,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 394,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 851 173,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 640,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 502,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 584 531,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 423,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 760,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 147 413,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 062,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 96 961,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000
Резервы на возможные потери 51510 28 803,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 52 360,0000
Резервы на возможные потери 51910 524,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 540 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 510 051,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 278 522,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 020 660,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 729 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 848 717,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 303 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 240 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 4 172,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 116 785,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 254 563,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116 763,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 885,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 310,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 905,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 266,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 770,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 803,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 72,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 816,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 487,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 293 962,0000
Амортизация основных средств 60601 61 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 326,0000
Оборудование к установке 60702 47,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 771,0000
Материалы 61008 11 509,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 644,0000
Издания 61010 32,0000
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 113 913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 342,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 127 287,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 247 439,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 205 955,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28 077,0000
Другие доходы 70107 738 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 074,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 978,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 000,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 168 906,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193 015,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 561,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 699 808,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 175,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 724,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 143 198,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 2 900,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 900,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 588 547,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 093,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 672 516,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 28 354,0000
Выставленные аккредитивы 90907 32 529,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 835,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 666 068,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35 707,0000
Бланки 91207 81,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 279 354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 958 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 597 408,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 595 337,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 637 629,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 019 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 702 713,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 598 892,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 018,0000
Арендованные основные средства 91503 374 380,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 858,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 727,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 515 875,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 357 735,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 197 774,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 228 046,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 293 098,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 357 965,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 797 004,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 292 777,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 436 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 686 464,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 358 759,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 812 134,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 164 598,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 418 093,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 301 985,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 16 067,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 412 210,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 294 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 530 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 629 152,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 127 904,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 548 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 619 283,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 1 813 082,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 229 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 19 203,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 934 613,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 47 767,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 846 484,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 1 434,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 197 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 173 968,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 144 608,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 25 840,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 082 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 292 777,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 660 744,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 799 676,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 293 097,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 341 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 721 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 357 965,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 825 530,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 430 830,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 162 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 153 744,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 270 820,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 113 267,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 358 423,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 943 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 109 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 893 086,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 631 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 1 665 830,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 252 702,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 21 167,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 865 316,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 151 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 131 255,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13 388,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 549,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 722 367,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 991 437 317,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 85 728 882 987,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 232 891,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 76 604 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 82 317 668,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?