• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 305,0000
физическим лицам 10205 182 612,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 594,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 82 318,0000
Фонды специального назначения 10702 4 527,0000
Фонды накопления 10703 106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 218 701,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 115,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 296,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 161,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 749,0000
Денежные средства в пути 20209 8 517,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 76,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 425,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 367,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 288 786,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 552,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 468 189,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 228 593,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 93 483,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 106 330,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 330,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 346 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 346 536,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 151 379,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 38 477,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45 377,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 334 155,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 856 725,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 453 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 155 197,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 008 578,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 289 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 255 713,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 823 816,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 318 835,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 426,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 595,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 92 752,0000
на 1 день 32302 1 523,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 315 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 906,0000
Резервы на возможные потери 32311 16 007,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 834,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2 406,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 789,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 679,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 600,0000
Некоммерческие организации 40503 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 5 503,0000
Некоммерческие организации 40603 3 385,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 790 438,0000
Коммерческие организации 40702 976 002,0000
Некоммерческие организации 40703 122 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 901,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 125 766,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 789,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 889,0000
Физические лица 40817 7 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 036,0000
Невыплаченные переводы 40905 310,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 533,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 204 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 104 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 531,0000
на срок свыше 3 лет 42007 56 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 86 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 81,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 352 715,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 292,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 330 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 665 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 390 200,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 993,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 850,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 346,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 43 478,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 267 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 361 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 318 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 411,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 71 916,0000
на срок до 30 дней 44002 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 213 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 581,0000
Резервы на возможные потери 44915 203,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 66,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000
Резервы на возможные потери 45015 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 213 872,0000
на срок свыше 3 лет 45108 218 404,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 219 426,0000
на срок до 30 дней 45203 1 574 635,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 553 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 236 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 298 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 982 914,0000
на срок свыше 3 лет 45208 46 589,0000
до востребования 45209 133 440,0000
Резервы на возможные потери 45215 206 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 340,0000
Резервы на возможные потери 45315 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 990,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 731,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 773,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 373,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201 222,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 729 731,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 286,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 088,0000
Резервы на возможные потери 45515 39 674,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 878 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 43 478,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 115 940,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 264,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 374 465,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 885,0000
Физическим лицам 45815 47 710,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 434 775,0000
Резервы на возможные потери 45818 663 284,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 115,0000
Физическим лицам 45915 17,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
на срок до 30 дней 47002 467 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 59 005,0000
Резервы на возможные потери 47008 5 267,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 198 256,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 983,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 45 562,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 39 419,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 207,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 188,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 786,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 019 321,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 616,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 914 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 123,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 394,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 739,0000
Требования по получению процентов 47427 34 594,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34 601,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 520,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 010 009,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 934 671,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 191 138,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 010,0000
Прочие долговые обязательства 50107 419 784,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 459 150,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 422 576,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 507,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 762 455,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 232 894,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 185 253,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 534,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 106 840,0000
Прочих резидентов 50606 1 053 224,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 38,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 331,0000
Прочих резидентов 50706 60 707,0000
Прочих нерезидентов 50708 45 087,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 513,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 502,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 226 266,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 111 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 152 113,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 549,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 930,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 73,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 340,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 501 700,0000
Резервы на возможные потери 51910 15 017,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 355 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 548 247,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 494 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 873 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 375 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 776 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 113 716,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 831,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 6 022,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 151 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 274 569,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 781,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 383,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 534,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 345,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 589,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 478,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 253,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 016,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 785,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 832,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 281 017,0000
Амортизация основных средств 60601 56 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 507,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 693,0000
Материалы 61008 11 034,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 656,0000
Издания 61010 83,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 116 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 004,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 231 679,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 107 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 711 357,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8 891,0000
Другие доходы 70107 379 190,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 382,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 787,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 027,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 205 894,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 742 204,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 59 574,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 161,0000
Другие расходы 70209 698 055,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 321 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 959 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 136,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 134 767,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 619 864,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 430,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 909 023,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 45 871,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 280,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 786,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000
Разные ценности и документы 91202 473 158,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 565,0000
Бланки 91207 78,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 321 459,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 705 371,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 803 242,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 002 339,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 613 998,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 010 318,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 830 148,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 373 279,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 116 233,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 018,0000
Арендованные основные средства 91503 110 342,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 543,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 308 736,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 706 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 055 704,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 100 208,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 657 263,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 75 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 321,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 104 850,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 142 699,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 436 142,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 259,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 682 300,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 110 577,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 192 140,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 182 595,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 356 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 526 938,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 16 010,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 407 375,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 316 006,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 639 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 228 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 614 381,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 411 296,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 597 181,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 315 888,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 583 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 056 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 100 202,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 657 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 738 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 217 483,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 098 113,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 142 542,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 437 239,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 14 322,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 661 330,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 133 324,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 189 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 182 595,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 75 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 407 375,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 330 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 502 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 189 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 854 214,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 390 897,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 599 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 618 058,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 17 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 438,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 163 504,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 363 681 605,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 277,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 108 839 624,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 431 951,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 76 604 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 64 406 422,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?