• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 818 157,0000
физическим лицам 10205 181 843,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 184,0000
Эмиссионный доход 10602 2 935,0000
Резервный фонд 10701 50 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 338,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 70,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 905,0000
Денежные средства в пути 20209 4 074,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 47,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 005,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 513 374,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 478,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 247,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 466,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 415,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 803,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 61 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 245,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 196 285,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 196 285,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 162,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 543,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 456,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 995 192,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 889,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 203 763,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 380 680,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 756,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 814,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 24 111,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 414,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 655,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 606,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 113,0000
Некоммерческие организации 40503 517,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 348,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 380 023,0000
Коммерческие организации 40702 289 079,0000
Некоммерческие организации 40703 55 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 473,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 929,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 177,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 983 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 25 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 59 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 65 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 816,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 221,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 164 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 132 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 272 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 025,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 151 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 264 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 701,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 378,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 148 957,0000
на срок свыше 3 лет 45108 91 711,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 663,0000
на срок до 30 дней 45203 415 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 337 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 003 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 346 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 617 467,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 882,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 159 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 495,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 438,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 942,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 767,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 538,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 552,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 350 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 272 336,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 921,0000
Физическим лицам 45815 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 22 420,0000
на срок до 30 дней 47002 320 420,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 644 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 47004 141 463,0000
Резервы на возможные потери 47008 11 284,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 648,0000
на срок до 30 дней 47302 44 741,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 119 451,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 948,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 921,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 461,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 23 292,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 442,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 700,0000
Резервы на возможные потери 47425 67 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 178,0000
Требования по получению процентов 47427 107 720,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 105 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 182 481,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 451 883,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 702 555,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 211 088,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 196 292,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 708 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 300,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 964,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 060,0000
Прочих резидентов 50606 125 027,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 125 099,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 894,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 978,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 629,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 195,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 067,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 301 209,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 141,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 71 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 839,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 189 569,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 373 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 3 785 366,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 119 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 102 383,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 816 335,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 255 541,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 207 972,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 82 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 5,0000
Векселя к исполнению 52406 34 799,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 207 541,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 319 637,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113 097,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 571,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 971,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 749,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 130,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 742,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 510,0000
Амортизация основных средств 60601 4 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 326,0000
Материалы 61008 3 827,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 128,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 920,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 912,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 234 650,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 291 174,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 497,0000
Другие доходы 70107 189 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 820,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 933,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 728,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 276 769,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 285 832,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 558,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 167 032,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 466 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 98 947,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 234,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 909,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 108 515,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 633,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 18 113,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 262 187,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 47 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 362 280,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 652 126,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 110 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 240 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 985 484,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 120 267,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 60 520,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31,0000
Арендованные основные средства 91503 59 524,0000
Арендованное другое имущество 91504 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 556,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 408 543,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 707 014,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 547 415,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 056 741,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 610 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 569,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 340 506,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 014 239,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 319 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 730 674,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 224 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 729,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 336,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 647 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 313 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 096 154,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 176 695,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 153 053,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 268 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 740 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 051 658,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 55 273,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 546 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 056 060,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 410 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 47 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 224 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 320 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 732 010,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 340 506,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 749 504,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 200 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 264 735,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 647 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 3 313 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 3 074 952,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 176 695,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 153 053,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 268 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 740 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 052 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 57 925,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 18 960,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 369 813 147,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 277 913 815,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 792 308,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 81 092 330,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?