• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 169 680,0000
физическим лицам 10205 114 828,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 17 940,0000
физическим лицам 10305 72 552,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 573,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 26 444,0000
Фонды специального назначения 10702 1 988,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 662,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 518,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 599,0000
Денежные средства в пути 20209 18 784,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 869,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 451,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 315,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 571,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 210 080,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 501,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 204,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 265,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 946,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 40 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 65,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 337 214,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 337 214,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 645 473,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 645 473,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 677,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 620,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 43 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 447 957,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 364 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 62 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 144 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 34 660,0000
на срок свыше 3 лет 31409 108 445,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 16 796,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 161 243,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 251 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 221 705,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 343,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 107,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 14 267,0000
Резервы на возможные потери 32311 374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 868,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 19,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 113,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 917,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62 866,0000
Некоммерческие организации 40503 9 791,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 21 233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 41 404,0000
Некоммерческие организации 40603 21 922,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 808,0000
Коммерческие организации 40702 723 235,0000
Некоммерческие организации 40703 31 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 895,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 72,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 115,0000
Физические лица 40817 17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 823,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 203,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 590,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 138,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 61 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 288 382,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 536,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 187 334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 441 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 581 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 779 002,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 005,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 594,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 616,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 1 234,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок до 30 дней 43802 736,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 598,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 812,0000
до востребования 44210 5 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 298,0000
на срок до 30 дней 44603 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 22 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 14 181,0000
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 000,0000
до востребования 44909 21 340,0000
Резервы на возможные потери 44915 12 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 271 577,0000
на срок до 30 дней 45203 153 656,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 233 207,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 224 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 080 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 809 281,0000
на срок свыше 3 лет 45208 308 530,0000
до востребования 45209 335 361,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 017,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 950,0000
Резервы на возможные потери 45315 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 220,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 104,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 950,0000
Кредиты до востребования 45409 37 693,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 770,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 405,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 447,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 916,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 132,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 887,0000
Кредиты до востребования 45508 324,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 504,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 5 870,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 641,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 857,0000
Физическим лицам 45815 2 419,0000
Резервы на возможные потери 45818 25 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 208,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 155,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26 076,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 883,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 994,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 38 853,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 302,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 383,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 076,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 441,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 032,0000
Требования по получению процентов 47427 5 293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 180,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 017,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 82 565,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 752,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 473,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 512,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 430,0000
Прочие долговые обязательства 50308 29 789,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 747,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 735,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 15 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 093,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 543,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 47,0000
Резервы на возможные потери 51410 51,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 132,0000
Резервы на возможные потери 51510 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 60 823,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 49 942,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 238,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 696,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 076,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 991,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 009,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 335,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 847,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 204,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 647,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 056,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 982,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 599,0000
Резервы на возможные потери 60324 171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 290 148,0000
Земля 60404 3 783,0000
Амортизация основных средств 60601 59 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 365,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 22 909,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 7 736,0000
Арендные обязательства 60806 11 296,0000
Запасы
Запасные части 61002 209,0000
Материалы 61008 2 325,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 955,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 113,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 7 630,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 66 911,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 906,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65 558,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 54 373,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 694,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 323,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 93,0000
Другие доходы 70107 54 614,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 242,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 897,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 396,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 809,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 169,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 789,0000
Другие расходы 70209 54 625,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 342,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 135 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 667,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 388,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 413,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 906,0000
Текущие счета 80801 776,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 343,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 12 315,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 560,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 563,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 334,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 901 782,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 994,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 150,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 52 478,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 332,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 082 551,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 251 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 550 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 64 113,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 79 378,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 62 350,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 785,0000
Арендованные основные средства 91503 41 622,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 163 601,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 576,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 244,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 147,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 682 352,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 675 511,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 225 825,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 115 534,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 225 968,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 88 241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 555 349,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 319 578,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 840 427,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 322 413,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 73 082,0000
Страница была полезной?