Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 45 000,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 175 880,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 814,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 649,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 27 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 248,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 544,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 493,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 685,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 167 241,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 37 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 184,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 91 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 23,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 359,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 244 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 244 011,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 76 151,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 76 151,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 452,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 557,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 380,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 52 250,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 762,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 130,0000 | |
| до востребования | 32010 | 10 406,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 55 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 557,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 520,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 658,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 107,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 422 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 709,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 243,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 297,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 002,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 073,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 686,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 253,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 994,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 249,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 83 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 249,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 867,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 55 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 779,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 963,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 23 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 200,0000 | |
| до востребования | 44909 | 32,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 423,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 62 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 209 879,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 307 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 146 003,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 609,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 398,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 395,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 51,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 922,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 485,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 309,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 111,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 720,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 745,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 823,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 216 638,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 5 250,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 235,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 699,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 849,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 092,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 34,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 853,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 540,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 403,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 481,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 14 604,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 927,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 366,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 140,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 45 937,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 976,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 42 015,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 64 087,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 115 143,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 18 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 068,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 175,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 405,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 115 124,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 918,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 178,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 644,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 965,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 402,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 224,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 146,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 505,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 459,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 699,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 799,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 945,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 17 483,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 056,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 934,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 086,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 335,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 848,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 017,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 700,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 218,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 112,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 114,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 234,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 482,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 482,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 304,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 364,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 128,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 407,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 252,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 534,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 311,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 3,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 428,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 278,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 30 767,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 135,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 61 791,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 042,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 556,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 227,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 758,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34 118,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 503,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 63 842,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 236,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 94,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 888,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 245,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 203 275,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 54 349,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 265,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 226,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 47,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 053 248,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 497 141,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 173 925,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 143 370,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 532 893,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 469,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 47 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 40 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 827,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 219,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 012,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 312,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 306,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 607,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 10 201,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 068,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 096,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 696 441,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 13 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 21 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 29 532,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 995,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 33 490,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 12 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 22 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 185,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 915 239,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 311 741,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 603 682,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?