• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9 249,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 69 150,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 108 177,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 751 589,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 359,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 245 241,0000
Денежные средства в пути 20209 79 746,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 760 069,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 115 979,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 146 178,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 209,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 605 574,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 774,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 080,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 519,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 77 579,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18 866,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 646,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 88 013,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 013,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 867 217,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 867 217,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 911,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 38 201,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 700 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 4 500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 1 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 540 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 71 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 67 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 116 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 182 200,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 681 041,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 358 878,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 570 246,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 864,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 2 059 745,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 12 745,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 351,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 187 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 037,0000
Некоммерческие организации 40603 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 353 111,0000
Коммерческие организации 40702 7 233 533,0000
Некоммерческие организации 40703 303 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 141 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 841 919,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 232,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 128,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 70 735,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24 802,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 35 176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 111 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 231 381,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 144,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 371 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 50 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 353 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 740 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 127 864,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 77 145,0000
на срок свыше 3 лет 42207 71 026,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 828,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 27 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 357 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 896 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 696 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 843 655,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 985,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 298,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 869,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 82,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 446 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 648,0000
на срок свыше 3 лет 42507 331 272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 972,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 123,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 607,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 209,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 831 050,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 036 660,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 490 568,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 028,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 344 758,0000
на срок свыше 3 лет 45108 19 136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 864,0000
на срок до 30 дней 45203 725 866,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 529 785,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 337 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 242 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 809 484,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 634 405,0000
Резервы на возможные потери 45215 365 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 722,0000
Резервы на возможные потери 45315 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 276,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 797,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 367,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 329 015,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 102 495,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 514,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 317 504,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 501 919,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 877,0000
Резервы на возможные потери 45515 156 178,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 742,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 13 900,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 820 814,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 470,0000
Физическим лицам 45815 113 946,0000
Резервы на возможные потери 45818 644 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 31,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 497,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 601,0000
Физическим лицам 45915 9 526,0000
Резервы на возможные потери 45918 9 480,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 65 606,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 42 896,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 330 765,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 114 155,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 237 676,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 053,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 194,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 737 967,0000
Резервы на возможные потери 47425 188 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 265 958,0000
Требования по получению процентов 47427 37 511,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 678,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 567,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 442 664,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 932,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 541 110,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 788,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 545 540,0000
Прочие долговые обязательства 50107 888 393,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 951,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 035 428,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 225 610,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 051,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 246 464,0000
Прочие долговые обязательства 50208 188 576,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 64 299,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 301 782,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 69 150,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 249,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 409,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 089,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 233,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 811,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 549 581,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 132 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 87 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 51 976,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 919,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 140 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 361 782,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 615,0000
Векселя к исполнению 52406 348,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 7 083,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71 272,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 64 464,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 910,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 848,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 511,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 489,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 211,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 845,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 963,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 053,0000
Резервы на возможные потери 60324 582,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 547 059,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 185 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 439,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 247,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 093,0000
Материалы 61008 13 881,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 428,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 985,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 371 405,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 18 207 571,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 12 284,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 12 693 515,0000
Расходы 70606 16 171 645,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 225 610,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 573 938,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 759,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 11,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 850,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 976,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16 379,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 217,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 055,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126 428,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 441 291,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 650,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 018 594,0000
Разные ценности и документы 91202 621 287,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 5 722 653,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 63 945 453,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 593 969,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 994 880,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 227 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 99 940,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 80 146 961,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 361 614,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 449 909,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 273 568,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 774,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 705,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 914,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 758 971,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 941 233,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 749 092,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 063 611,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 117,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 303,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 947,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 737 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 060 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 4 642,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14 731,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 475,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 288,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 657 728 629,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 497 359 315,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 575 772,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 100 731 168,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 971 177,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 559 383,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 532 416,0000
Страница была полезной?