Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 237 867,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 327 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 334,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 750,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 96 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 316 672,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 514,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 927,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 490 831,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 349 694,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 432 475,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 130,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 937,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 149 132,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 273 445,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 152 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 700,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 217 241,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 217 241,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 321 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 321 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 080,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 518,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 485 948,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 895,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 23 791,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 5 948,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 150 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 502,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 16 951,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 182,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 278 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 788,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 119,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 292,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 21 019,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 597,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 237 600,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 003,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 899,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 726 837,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 918,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 975,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 61 196,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9 256,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 760,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28 193,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 248,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 927,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 24,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 079,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 38 960,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 761,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 177 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 44 123,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 442,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 153,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 169 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 109 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 486 640,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 185 605,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 796,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 32 712,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 178 432,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 202,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 59 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 192 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 985,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 361 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 562 907,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 615 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 169 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 430 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 893,0000 | |
| до востребования | 45209 | 242 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 164 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 285,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 599,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 394,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 118,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 247,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 30 678,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 146,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 082,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16 105,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 927,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 666,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 587,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 836,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 447,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 167,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 275,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 403,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 802,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 113 848,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 233,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 25 237,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 17 492,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 865,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 213,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 600,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 86,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 210,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 043,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 820,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 156 662,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 175 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 919,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 608,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 176 363,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 344,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 264 880,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 906,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 86 107,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 134,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 168 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 120 265,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 190 083,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 10 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 132 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 578,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 284 737,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 155 726,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 174 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 35 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 747,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 577,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 509,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 43 777,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 596,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 297,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 021,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 928,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 582,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 708,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 365,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 075,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 67 465,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 344,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 690,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 502,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 146,0000 | |
| Издания | 61010 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 353,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 417,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 684,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 133 615,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25 260,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 211 437,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 121,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 151 727,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 731,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 986,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 825,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 40 176,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 205 292,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 370,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 200 200,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 132 768,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 256,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 543,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 517 697,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 039 192,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 37 260,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 655,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 224,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 561,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 757 517,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 027 735,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 543 267,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 773 647,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 123 679,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 325 155,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 379,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 412,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 983,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 85,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 58,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 122 363,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 086 904,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 148 750,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 41 800,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 49 235,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 148 694,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 41 660,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 56,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 19 480,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 275,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 80 064 925,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 427 024,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 172 539,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 465 637,0000 | |
Страница была полезной?