• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 242 308,0000
физическим лицам 10205 322 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 342,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 7 558,0000
Другие фонды 10704 96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 202 094,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 814,0000
Денежные средства в пути 20209 6 687,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 004 396,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 467 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 294 687,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 656,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 81 471,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 569,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 238 508,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132 855,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 176 776,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176 776,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 579,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 579,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 043,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 040,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 171 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 150 000,0000
до востребования 31310 10 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 15 174,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 7 587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 83 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 287,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 323,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 134 453,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 20 133,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 546,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 742,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 31 285,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 463,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 437 265,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 272,0000
Некоммерческие организации 40603 1 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 238 049,0000
Коммерческие организации 40702 2 260 949,0000
Некоммерческие организации 40703 20 620,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 476,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 406,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 159 962,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 23 308,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 437,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 687,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 39 461,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 96 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 27 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 36 876,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 91 798,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 132 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 361 317,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 131 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 530,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 41 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 33 383,0000
на срок свыше 3 лет 42507 182 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 199,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 962,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 33 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 360,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 425,0000
Резервы на возможные потери 44915 104,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 560,0000
Резервы на возможные потери 45015 26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 384,0000
Резервы на возможные потери 45115 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 675,0000
на срок до 30 дней 45203 277 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 437 065,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 424 339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 106 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 750,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 424,0000
до востребования 45209 129 468,0000
Резервы на возможные потери 45215 87 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 886,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 201,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 095,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 581,0000
Резервы на возможные потери 45415 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 026,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 838,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 866,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 251,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 704,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 461,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 121,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 590,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 620,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 557,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 502,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 531,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 124,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 436,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 18,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 47 860,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 908,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 123,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 311,0000
Требования по получению процентов 47427 3 959,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 711,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 386 497,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 57 787,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 122,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 35 887,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 39 748,0000
Прочие долговые обязательства 50308 25 279,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 170,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 491,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 21 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 972,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 819,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 167 169,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 765,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 617,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 401 344,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 415 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 490,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 136 946,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 230 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 71 233,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 195 807,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 163,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 106 357,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 856,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 130 851,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 96 870,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 160 784,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 499,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 054,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 396,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 654,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 640,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 606,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 277,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 294,0000
Резервы на возможные потери 60324 283,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 847,0000
Амортизация основных средств 60601 64 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 742,0000
Материалы 61008 1 525,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 167,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 353,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 340,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 908,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 69 077,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 719,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 081,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 555 019,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 989 719,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 035,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 002,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 224,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 423,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 995 818,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 621 096,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 348 912,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 688 870,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 241 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 443,0000
Арендованные основные средства 91503 12 188,0000
Арендованное другое имущество 91504 63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 949 720,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 695 778,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 720,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 51 593,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 204 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 43 352,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 60 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 51 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 29 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 36 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 206 669,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 123,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 18 575,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 944,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 278,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 213 676,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 73 507 417,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 480 464,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 228 073,0000
Страница была полезной?